报告期：2023-01-01 至2023-06-30
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
57 |
2,172,764.61 |
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私募 |
12 |
80,385.00 |
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合计 |
69 |
2,253,149.61 |
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按投资性质：固定收益类 |
69 |
2,253,149.61 |
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权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
69 |
2,253,149.61 |
备注：数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
12 |
2,471,467.13 |
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私募 |
9 |
50,521.89 |
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合计 |
21 |
2,521,989.02 |
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按投资性质：固定收益类 |
21 |
2,521,989.02 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
21 |
2,521,989.02 |
备注：数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
155 |
3,156,991.83 |
95.97% |
97.13% |
1.16% |
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私募 |
16 |
132,705.82 |
4.03% |
2.87% |
1.16% |
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合计 |
171 |
3,289,697.65 |
100% |
100% |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
171 |
3,289,697.65 |
100% |
100% |
- |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
合计 |
171 |
3,289,697.65 |
100% |
100% |
- |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
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现金及银行存款 |
12,489.55 |
0.38% |
155,613.80 |
4.12% |
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同业存单 |
0 |
0.00% |
253,859.80 |
6.72% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
0 |
0.00% |
188,225.30 |
4.98% |
|
债券 |
0 |
0.00% |
2,881,257.29 |
76.24% |
|
非标准化债权类资产 |
300,325.61 |
9.09% |
300,325.61 |
7.95% |
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资产管理产品 |
2,991,140.63 |
90.53% |
0 |
0.00% |
|
公募基金 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
权益类投资 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
其他类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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合计 |
3,303,955.79 |
100.00% |
3,779,281.80 |
100.00% |
备注:资产的分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、私募基金、委外投资—协议方式。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年7月6日
