货币天添盈第二期理财产品2022年半年度报告

一、理财产品基本信息

产品名称

货币天添盈第二期理财产品

产品编号

TTY120002

登记编码

C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品规模

1,031,292,267.65 元

投资期限

无固定期限

收益支付日及支付

每日分配、按日支付

二、收益表现

货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20220104

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0296

0.7123

20220105

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0297

0.7123

20220106

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0297

0.7123

20220107

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0298

0.7123

20220110

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0300

0.7123

20220111

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0301

0.7123

20220112

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0302

0.7123

20220113

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0302

0.7123

20220114

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0303

0.7123

20220117

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0305

0.7123

20220118

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0306

0.7123

20220119

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0307

0.7123

20220120

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0307

0.7123

20220121

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0308

0.7123

20220124

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0310

0.7123

20220125

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0311

0.7123

20220126

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0312

0.7123

20220127

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0312

0.7123

20220128

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0313

0.7123

20220207

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0320

0.7123

20220208

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0321

0.7123

20220209

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0321

0.7123

20220210

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0322

0.7123

20220211

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0323

0.7123

20220214

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0325

0.7123

20220215

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0326

0.7123

20220216

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0326

0.7123

20220217

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0327

0.7123

20220218

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0328

0.7123

20220221

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0330

0.7123

20220222

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0331

0.7123

20220223

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0331

0.7123

20220224

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0332

0.7123

20220225

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0333

0.7123

20220228

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0335

0.7123

20220301

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0336

0.7123

20220302

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0336

0.7123

20220303

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0337

0.7123

20220304

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0338

0.7123

20220307

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0340

0.7123

20220308

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0341

0.7123

20220309

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0341

0.7123

20220310

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0342

0.7123

20220311

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0343

0.7123

20220314

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0345

0.7123

20220315

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0346

0.7123

20220316

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0346

0.7123

20220317

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0347

0.7123

20220318

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0348

0.7123

20220321

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0350

0.7123

20220322

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0351

0.7123

20220323

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0351

0.7123

20220324

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0352

0.7123

20220325

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0353

0.7123

20220328

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0355

0.7123

20220329

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0356

0.7123

20220330

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0356

0.7123

20220401

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0358

0.7123

20220406

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0361

0.6849

20220407

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0362

0.6849

20220408

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0363

0.6849

20220411

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0365

0.6575

20220412

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0365

0.6575

20220413

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0366

0.6575

20220414

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0367

0.6575

20220415

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0367

0.6575

20220418

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0369

0.6575

20220419

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0370

0.6575

20220420

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0371

0.6575

20220421

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0371

0.6575

20220422

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0372

0.6575

20220425

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0374

0.6575

20220426

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0375

0.6575

20220427

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0375

0.6575

20220428

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0376

0.6575

20220429

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0377

0.6575

20220505

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0381

0.6575

20220506

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0381

0.6575

20220509

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0383

0.6575

20220510

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0384

0.6575

20220511

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0384

0.6575

20220512

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0385

0.6575

20220513

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0386

0.6575

20220516

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0388

0.6575

20220517

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0388

0.6575

20220518

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0389

0.6575

20220519

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0390

0.6575

20220520

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0390

0.6575

20220523

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0392

0.6575

20220524

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0393

0.6575

20220525

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0394

0.6575

20220526

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0394

0.6575

20220527

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0395

0.6575

20220530

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0397

0.6575

20220531

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0398

0.6575

20220601

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0398

0.6575

20220602

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0399

0.6575

20220606

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0402

0.6301

20220607

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0402

0.6301

20220608

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0403

0.6301

20220609

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0403

0.6301

20220610

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0404

0.6301

20220613

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0406

0.6301

20220614

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0407

0.6301

20220615

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0407

0.6301

20220616

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0408

0.6301

20220617

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0408

0.6301

20220620

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0410

0.6301

20220621

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0411

0.6301

20220622

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0412

0.6301

20220623

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0412

0.6301

20220624

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0413

0.6301

20220627

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0415

0.6301

20220628

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0415

0.6301

20220629

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0416

0.6301

20220630

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0417

0.6301

三、投资资产

1.报告期末资产种类及比例

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额

占比(%)

资产余额

占比(%)

固定收益类

0.00

1,344,991,521.30

100.00%

权益类

0.00

商品及金融衍生品类

0.00

合计

0.00

1,344,991,521.30

100.00%

2.报告期末杆杠融资情况

项目

金额（元）

占资产净值比例（%）

报告期末债券回购融资余额

302,199,907.32

29.30%

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例（%）

各期限负债占资产净值的比例（%）

30天（含）以内

2.32%

29.30%

31-90天（含）

9.66%

0.00

91天-180天（含）

14.61%

0.00

181天-365天（含）

48.95%

0.00

1年-3年（含）

14.18%

0.00

3年以上

40.71%

0.00

合计

130.43%

29.30%

4.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的

比例（%）

债券

17光大银行二级02

100,000,000.00

9.66%

债券

21海能01

90,000,000.00

8.69%

债券

21不动01

50,000,000.00

4.83%

债券

21广晟Y1

50,000,000.00

4.83%

债券

20中建MTN002

50,000,000.00

4.83%

债券

19大唐发电PPN002

50,000,000.00

4.83%

债券

18建设银行二级01

50,000,000.00

4.83%

债券

21浦发银行CD242

50,000,000.00

4.83%

债券

21杭州银行CD176

50,000,000.00

4.83%

债券

22交通银行CD041

50,000,000.00

4.83%

5. 报告期末前十大投资者信息

序号

客户类型

持有份额（份）

占总份额的比例（%）

公司

30,604,530.18

0.21%

公司

29,535,394.91

0.20%

公司

25,607,925.94

0.18%

公司

23,014,020.75

0.16%

公司

22,441,734.16

0.15%

公司

21,607,243.50

0.15%

公司

21,026,305.61

0.14%

公司

20,025,054.47

0.14%

公司

19,706,099.26

0.14%

公司

18,319,723.15

0.13%

四、投资组合的流动性风险分析

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。

深圳农村商业银行股份有限公司

2022年07月20日