一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
8,347,688,765.80 元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20230103 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10696191 |
0.6027 |
|
20230104 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10702218 |
0.6027 |
|
20230105 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10708245 |
0.6027 |
|
20230106 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10714272 |
0.6027 |
|
20230109 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10732353 |
0.6027 |
|
20230110 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10738380 |
0.6027 |
|
20230111 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10744407 |
0.6027 |
|
20230112 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10750434 |
0.6027 |
|
20230113 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10756461 |
0.6027 |
|
20230116 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.10774542 |
0.6027 |
|
20230117 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.10780021 |
0.5479 |
|
20230118 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.10785500 |
0.5479 |
|
20230119 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10790431 |
0.4931 |
|
20230120 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10795362 |
0.4931 |
|
20230130 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10844672 |
0.4931 |
|
20230131 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10849603 |
0.4931 |
|
20230201 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10854534 |
0.4931 |
|
20230202 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10859465 |
0.4931 |
|
20230203 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10864396 |
0.4931 |
|
20230206 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10879189 |
0.4931 |
|
20230207 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10884120 |
0.4931 |
|
20230208 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10889051 |
0.4931 |
|
20230209 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10893982 |
0.4931 |
|
20230210 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10898913 |
0.4931 |
|
20230213 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10913706 |
0.4931 |
|
20230214 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10918637 |
0.4931 |
|
20230215 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10923568 |
0.4931 |
|
20230216 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10928499 |
0.4931 |
|
20230217 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10933430 |
0.4931 |
|
20230220 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10948223 |
0.4931 |
|
20230221 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10953154 |
0.4931 |
|
20230222 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10958085 |
0.4931 |
|
20230223 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10963016 |
0.4931 |
|
20230224 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10967947 |
0.4931 |
|
20230227 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10982740 |
0.4931 |
|
20230228 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10987671 |
0.4931 |
|
20230301 |
TTY120001 |
1.80% |
1.0000 |
1.10992602 |
0.4931 |
|
20230302 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.10999451 |
0.6849 |
|
20230303 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11006300 |
0.6849 |
|
20230306 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11026847 |
0.6849 |
|
20230307 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11033696 |
0.6849 |
|
20230308 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11040545 |
0.6849 |
|
20230309 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11047394 |
0.6849 |
|
20230310 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11054243 |
0.6849 |
|
20230313 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11074790 |
0.6849 |
|
20230314 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11081639 |
0.6849 |
|
20230315 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11088488 |
0.6849 |
|
20230316 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11095337 |
0.6849 |
|
20230317 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11102186 |
0.6849 |
|
20230320 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11122733 |
0.6849 |
|
20230321 |
TTY120001 |
2.50% |
1.0000 |
1.11129582 |
0.6849 |
|
20230322 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11135609 |
0.6027 |
|
20230323 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11141636 |
0.6027 |
|
20230324 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11147663 |
0.6027 |
|
20230327 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11165744 |
0.6027 |
|
20230328 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11171771 |
0.6027 |
|
20230329 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11177798 |
0.6027 |
|
20230330 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11183825 |
0.6027 |
|
20230331 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11189852 |
0.6027 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
8,590,114,463.91 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
8,590,114,463.91 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
56,000,000.00 |
0.67% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
33.72% |
0.67% |
|
2 |
31-90天（含） |
10.97% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
14.94% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
23.80% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
7.62% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
11.52% |
0.00 |
|
|
合计 |
102.57% |
0.67% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
310,000,000.00 |
3.70% |
|
2 |
债券 |
21龙控02 |
227,950,000.00 |
2.72% |
|
3 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
200,000,000.00 |
2.39% |
|
4 |
债券 |
21建发Y2 |
200,000,000.00 |
2.39% |
|
5 |
债券 |
23广发银行CD040 |
150,000,000.00 |
1.79% |
|
6 |
债券 |
19东莞银行二级 |
150,000,000.00 |
1.79% |
|
7 |
债券 |
21东莞银行二级02 |
150,000,000.00 |
1.79% |
|
8 |
债券 |
21声赫光启ABN001优先 |
149,000,000.00 |
1.78% |
|
9 |
债券 |
20农发02 |
130,000,000.00 |
1.55% |
|
10 |
债券 |
20农发02 |
120,000,000.00 |
1.43% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年4月23日
