一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品11 |
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产品编号 |
ZYJ800811 |
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登记编码 |
C1109621000004，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
206,161,684.51元 |
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投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
1.圳元金年年盈理财产品11报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210430 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0018 |
1.0018 |
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20210531 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0058 |
1.0058 |
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20210630 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0088 |
1.0088 |
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20210730 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0142 |
1.0142 |
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20210831 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0195 |
1.0195 |
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20210930 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0240 |
1.0240 |
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20211029 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0270 |
1.0270 |
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20211130 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0320 |
1.0320 |
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20211231 |
ZYJ800811 |
4.00% |
1.0371 |
1.0371 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
225,834,501.33 |
100.00% |
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2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
225,834,501.33 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
1936.03 |
9.39% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
14.32% |
9.39% |
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2 |
31-90天（含） |
3.53% |
0.00% |
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3 |
91天-180天（含） |
1.07% |
0.00% |
|
4 |
181天-365天（含） |
6.99% |
0.00% |
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5 |
1年-3年（含） |
30.73% |
0.00% |
|
6 |
3年以上 |
52.90% |
0.00% |
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|
合计 |
109.54% |
9.39% |
4. 报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
21成都农商二级01 |
12,189,061.40 |
5.91% |
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2 |
债券 |
19民生银行永续债 |
11,070,902.32 |
5.37% |
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3 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
10,712,339.89 |
5.20% |
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4 |
债券 |
21浙商银行永续债 |
7,813,152.00 |
3.79% |
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5 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
7,178,052.46 |
3.48% |
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6 |
债券 |
21建设银行二级03 |
7,115,759.41 |
3.45% |
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7 |
债券 |
21农业银行永续债01 |
7,109,092.87 |
3.45% |
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8 |
债券 |
21平安银行二级 |
7,106,036.69 |
3.45% |
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9 |
债券 |
21兴业银行二级02 |
7,104,732.07 |
3.45% |
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10 |
债券 |
20同煤05 |
4,671,070.17 |
2.27% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月31日
