深圳农村商业银行2020年上半年度理财业务报告
报告期：2020-01-01 至2020-6-30
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式：公募 |
4 |
2,596,832.94 |
|
私募 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
4 |
2,596,832.94 |
|
按投资性质：固定收益类 |
4 |
2,596,832.94 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
4 |
2,596,832.94 |
备注：数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
9 |
2,415,604.71 |
|
私募 |
2 |
31,011.88 |
|
合计 |
11 |
2,446,616.59 |
|
按投资性质：固定收益类 |
11 |
2,446,616.59 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
11 |
2,446,616.59 |
备注：
（1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
（2）美元折算汇率均为当期最后一个交易日外汇局公布的美元折人民币汇率中间价。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
149 |
2,586,265.66 |
100% |
98.72% |
1.28% |
|
私募 |
0 |
0.00 |
0.00% |
1.28% |
-1.28% |
|
合计 |
149 |
2,586,265.66 |
100% |
- |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
149 |
2,586,265.66 |
100% |
100% |
0 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
- |
- |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
合计 |
149 |
2,586,265.66 |
100% |
- |
- |
备注：
（1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
（2）美元折算汇率均为当期最后一个交易日外汇局公布的美元折人民币汇率中间价。
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
|
现金及银行存款 |
65.72 |
0.003% |
74,476.77 |
2.47% |
|
同业存单 |
0.00 |
0.00% |
91,301.48 |
3.03% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
23,091.70 |
0.88% |
79,877.38 |
2.65% |
|
债券 |
48,624.25 |
1.86% |
2,761,221.19 |
91.70% |
|
非标准化债权类资产 |
4,297.10 |
0.16% |
4,297.10 |
0.14% |
|
资产管理产品 |
2,538,384.75 |
97.09% |
0.00 |
0.00% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
其他类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
2,614,463.52 |
100.00% |
3,011,173.92 |
100.00% |
备注:
（1）资产的分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、公募基金、私募基金、委外投资—协议方式。
（2）美元折算汇率均为当期最后一个交易日外汇局公布的美元折人民币汇率中间价。
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