尊敬的投资者：
信通理财-圳安鑫364天理财产品1（产品登记编码：C1109625000047、产品编号：ZAX364001）开放日净值信息披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
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20250924 |
ZAX364001 |
人民币 |
0.99938417 |
0.99938417 |
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20250930 |
ZAX364001 |
人民币 |
0.99950619 |
0.99950619 |
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20251015 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00108777 |
1.00108777 |
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20251022 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00162916 |
1.00162916 |
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20251029 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00245103 |
1.00245103 |
|
20251105 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00364061 |
1.00364061 |
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20251112 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00376744 |
1.00376744 |
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20251119 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00406346 |
1.00406346 |
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20251126 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00376836 |
1.00376836 |
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20251203 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00349643 |
1.00349643 |
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20251210 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00339616 |
1.00339616 |
|
20251217 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00356849 |
1.00356849 |
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20251224 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00446693 |
1.00446693 |
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20260107 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00585900 |
1.00585900 |
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20260114 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.00671880 |
1.00671880 |
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20260121 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01180057 |
1.01180057 |
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20260128 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01284560 |
1.01284560 |
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20260204 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01248231 |
1.01248231 |
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20260211 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01394280 |
1.01394280 |
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20260225 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01528446 |
1.01528446 |
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20260304 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01492119 |
1.01492119 |
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20260311 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01503182 |
1.01503182 |
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20260318 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01476528 |
1.01476528 |
|
20260325 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01548584 |
1.01548584 |
|
20260401 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01632222 |
1.01632222 |
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20260408 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01756241 |
1.01756241 |
|
20260415 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01820110 |
1.01820110 |
|
20260422 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01917837 |
1.01917837 |
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20260429 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01920575 |
1.01920575 |
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20260506 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.01969912 |
1.01969912 |
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20260513 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02047684 |
1.02047684 |
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20260520 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02114074 |
1.02114074 |
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20260527 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02133492 |
1.02133492 |
|
20260603 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02227963 |
1.02227963 |
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20260610 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02150080 |
1.02150080 |
|
20260617 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02187992 |
1.02187992 |
|
20260624 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02185810 |
1.02185810 |
|
20260701 |
ZAX364001 |
人民币 |
1.02265241 |
1.02265241 |
本次认/申购价格、赎回价格如下：
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申购开放日 |
业绩比较基准 |
认/申购价格 |
赎回开放日 |
赎回价格 |
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20260701 |
2.15%-3.00% |
1.02265241 |
- |
- |
公告中的“业绩比较基准”为当前申购开放日下一工作日（即申购确认日）设立的本周期业绩比较基准，“份额累计净值”按去尾披露。
业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。
特此公告。
深圳农村商业银行股份有限公司
2026年07月02日
