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信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20251226

2025-12-26

尊敬的客户：

本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认购价格/赎回价格/

份额净值

产品累计净值

20251106

ZYJ800001

1.70%

1.00973823

1.00973823

20251107

ZYJ800001

1.70%

1.00978528

1.00978528

20251110

ZYJ800001

1.70%

1.00992616

1.00992616

20251111

ZYJ800001

1.70%

1.00997321

1.00997321

20251112

ZYJ800001

1.70%

1.01002026

1.01002026

20251113

ZYJ800001

1.70%

1.01006732

1.01006732

20251114

ZYJ800001

1.70%

1.01011437

1.01011437

20251117

ZYJ800001

1.70%

1.01025555

1.01025555

20251118

ZYJ800001

1.70%

1.01030262

1.01030262

20251119

ZYJ800001

1.70%

1.01034969

1.01034969

20251120

ZYJ800001

1.70%

1.01039677

1.01039677

20251121

ZYJ800001

1.70%

1.01044383

1.01044383

20251124

ZYJ800001

1.70%

1.01058508

1.01058508

20251125

ZYJ800001

1.65%

1.01063079

1.01063079

20251126

ZYJ800001

1.65%

1.01067651

1.01067651

20251127

ZYJ800001

1.65%

1.01072222

1.01072222

20251128

ZYJ800001

1.65%

1.01076792

1.01076792

20251201

ZYJ800001

1.65%

1.01090505

1.01090505

20251202

ZYJ800001

1.65%

1.01095077

1.01095077

20251203

ZYJ800001

1.65%

1.01099648

1.01099648

20251204

ZYJ800001

1.65%

1.01104220

1.01104220

20251205

ZYJ800001

1.65%

1.01108791

1.01108791

20251208

ZYJ800001

1.65%

1.01122509

1.01122509

20251209

ZYJ800001

1.65%

1.01127082

1.01127082

20251210

ZYJ800001

1.65%

1.01131656

1.01131656

20251211

ZYJ800001

1.65%

1.01136229

1.01136229

20251212

ZYJ800001

1.65%

1.01140802

1.01140802

20251215

ZYJ800001

1.65%

1.01154525

1.01154525

20251216

ZYJ800001

1.65%

1.01159099

1.01159099

20251217

ZYJ800001

1.65%

1.01163673

1.01163673

20251218

ZYJ800001

1.65%

1.01168248

1.01168248

20251219

ZYJ800001

1.65%

1.01172824

1.01172824

20251222

ZYJ800001

1.65%

1.01186551

1.01186551

20251223

ZYJ800001

1.55%

1.01190853

1.01190853

20251224

ZYJ800001

1.55%

1.01195155

1.01195155

20251225

ZYJ800001

1.55%

1.01199458

1.01199458

 

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年12月26日

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