一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金周周盈理财产品1 |
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产品编号 |
ZYJ800101 |
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登记编码 |
C1109621000041，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
1,247,149,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
1,247,432,650.02 元 |
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投资期限 |
以七天为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每七天分配、按周期支付 |
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托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
二、收益表现
圳元金周周盈理财产品1报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20250731 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.50% |
1.0001 |
1.1041 |
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20250829 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.45% |
0.9999 |
1.1052 |
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20250930 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.45% |
1.0002 |
1.1065 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
210,592,431.17 |
14.61% |
1,231,250,990.28 |
85.39% |
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2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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合计 |
210,592,431.17 |
14.61% |
1,231,250,990.28 |
85.39% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
189,356,605.33 |
15.18% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
27.10% |
15.18% |
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2 |
31-90天（含） |
1.55% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
0.09% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
22.59% |
-- |
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5 |
1年-3年（含） |
39.14% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
25.12% |
-- |
|
|
合计 |
115.58% |
15.18% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
苏银凯基消金同业借款 |
200,052,222.20 |
16.04% |
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2 |
现金 |
现金 |
80,699,229.59 |
6.47% |
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3 |
债券 |
22中驭晋煤ABN002优先 |
62,560,954.48 |
5.02% |
|
4 |
债券 |
24广晟KY01 |
57,610,739.58 |
4.62% |
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5 |
债券 |
22鄂交Y6 |
35,192,882.16 |
2.82% |
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6 |
债券 |
24中化Y5 |
34,416,300.25 |
2.76% |
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7 |
债券 |
24铁YK02 |
29,338,219.18 |
2.35% |
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8 |
债券 |
21华发集团MTN010(乡村振兴) |
29,113,775.78 |
2.33% |
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9 |
债券 |
陕煤KY08 |
28,935,776.49 |
2.32% |
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10 |
债券 |
24华金C1 |
28,806,485.10 |
2.31% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
22仁和人寿 |
56.34 |
兴业银行股份有限公司 |
承销人 |
托管机构 |
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2 |
23佛燃能源MTN001 |
15.9 |
兴业银行股份有限公司 |
承销人 |
托管机构 |
|
3 |
24湘高速MTN001 |
31.39 |
兴业银行股份有限公司 |
承销人 |
托管机构 |
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4 |
兴业转债 |
28.87 |
兴业银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元金周周盈理财产品1 |
337010100102427664 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年10月27日
