尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品4开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210819 |
ZYJ800504 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0088 |
|
20211118 |
ZYJ800504 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0177 |
|
20220217 |
ZYJ800504 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0267 |
|
20220519 |
ZYJ800504 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
|
20220818 |
ZYJ800504 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0444 |
|
20221124 |
ZYJ800504 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0536 |
|
20230222 |
ZYJ800504 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0597 |
|
20230529 |
ZYJ800504 |
0.50%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0677 |
|
20230829 |
ZYJ800504 |
3.20%-3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0770 |
|
20231128 |
ZYJ800504 |
1.50%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0838 |
|
20240306 |
ZYJ800504 |
0.20%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0927 |
|
20240619 |
ZYJ800504 |
2.45%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1020 |
|
20240919 |
ZYJ800504 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1095 |
|
20241218 |
ZYJ800504 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1120 |
|
20250401 |
ZYJ800504 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1185 |
|
20250709 |
ZYJ800504 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1262 |
|
20251022 |
ZYJ800504 |
2.00%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1318 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20251023 |
ZYJ800504 |
0.0055 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年10月23日
