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信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20250930

2025-09-30

尊敬的客户：

本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认购价格/赎回价格/

份额净值

产品累计净值

20250811

ZYJ800001

1.78%

1.00556470

1.00556470

20250812

ZYJ800001

1.78%

1.00561374

1.00561374

20250813

ZYJ800001

1.78%

1.00566278

1.00566278

20250814

ZYJ800001

1.78%

1.00571184

1.00571184

20250815

ZYJ800001

1.78%

1.00576089

1.00576089

20250818

ZYJ800001

1.78%

1.00590743

1.00590743

20250819

ZYJ800001

1.78%

1.00595649

1.00595649

20250820

ZYJ800001

1.78%

1.00600556

1.00600556

20250821

ZYJ800001

1.78%

1.00605462

1.00605462

20250822

ZYJ800001

1.78%

1.00610369

1.00610369

20250825

ZYJ800001

1.78%

1.00625023

1.00625023

20250826

ZYJ800001

1.75%

1.00629931

1.00629931

20250827

ZYJ800001

1.75%

1.00634757

1.00634757

20250828

ZYJ800001

1.75%

1.00639583

1.00639583

20250829

ZYJ800001

1.75%

1.00644409

1.00644409

20250901

ZYJ800001

1.75%

1.00658887

1.00658887

20250902

ZYJ800001

1.75%

1.00663714

1.00663714

20250903

ZYJ800001

1.75%

1.00668541

1.00668541

20250904

ZYJ800001

1.75%

1.00673369

1.00673369

20250905

ZYJ800001

1.75%

1.00678197

1.00678197

20250908

ZYJ800001

1.75%

1.00692646

1.00692646

20250909

ZYJ800001

1.75%

1.00697474

1.00697474

20250910

ZYJ800001

1.75%

1.00702303

1.00702303

20250911

ZYJ800001

1.75%

1.00707132

1.00707132

20250912

ZYJ800001

1.75%

1.00711962

1.00711962

20250915

ZYJ800001

1.75%

1.00726440

1.00726440

20250916

ZYJ800001

1.75%

1.00731270

1.00731270

20250917

ZYJ800001

1.75%

1.00736100

1.00736100

20250918

ZYJ800001

1.75%

1.00740932

1.00740932

20250919

ZYJ800001

1.75%

1.00745763

1.00745763

20250922

ZYJ800001

1.75%

1.00760257

1.00760257

20250923

ZYJ800001

1.75%

1.00765090

1.00765090

20250924

ZYJ800001

1.75%

1.00769921

1.00769921

20250925

ZYJ800001

1.75%

1.00774754

1.00774754

20250926

ZYJ800001

1.75%

1.00779587

1.00779587

20250929

ZYJ800001

1.75%

1.00793988

1.00793988

 

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年09月30日

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