尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品5开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20211123 |
ZYJ800405 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0057 |
|
20220118 |
ZYJ800405 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0110 |
|
20220322 |
ZYJ800405 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0168 |
|
20220524 |
ZYJ800405 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0227 |
|
20220719 |
ZYJ800405 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0277 |
|
20220913 |
ZYJ800405 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0330 |
|
20221115 |
ZYJ800405 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0381 |
|
20230110 |
ZYJ800405 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0389 |
|
20230314 |
ZYJ800405 |
0.30%-2.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0424 |
|
20230516 |
ZYJ800405 |
3.00%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0483 |
|
20230711 |
ZYJ800405 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0536 |
|
20230905 |
ZYJ800405 |
2.50%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0590 |
|
20231107 |
ZYJ800405 |
1.00%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0621 |
|
20240103 |
ZYJ800405 |
0.20%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0668 |
|
20240305 |
ZYJ800405 |
1.20%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0724 |
|
20240507 |
ZYJ800405 |
2.45%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0778 |
|
20240702 |
ZYJ800405 |
2.40%-2.95% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0823 |
|
20240828 |
ZYJ800405 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0867 |
|
20241105 |
ZYJ800405 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0921 |
|
20250107 |
ZYJ800405 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0970 |
|
20250318 |
ZYJ800405 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0990 |
|
20250513 |
ZYJ800405 |
2.00%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1033 |
|
20250715 |
ZYJ800405 |
2.00%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1076 |
|
20250909 |
ZYJ800405 |
2.00%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1097 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20250910 |
ZYJ800405 |
0.0021 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年09月10日
