尊敬的客户：
本行的圳元金周周盈理财产品1月末净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20221031 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.0002 |
1.0368 |
|
20221130 |
ZYJ800101 |
2.20%-2.70% |
0.9980 |
1.0369 |
|
20221230 |
ZYJ800101 |
0.30%-1.50% |
1.0001 |
1.0404 |
|
20230131 |
ZYJ800101 |
0.30%-2.10% |
1.0015 |
1.0424 |
|
20230228 |
ZYJ800101 |
2.00%-2.20% |
1.0010 |
1.0440 |
|
20230331 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.0000 |
1.0460 |
|
20230428 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.30% |
1.0001 |
1.0487 |
|
20230531 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.10% |
1.0006 |
1.0517 |
|
20230630 |
ZYJ800101 |
2.50%-3.00% |
1.0001 |
1.0539 |
|
20230731 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.20% |
1.0000 |
1.0562 |
|
20230831 |
ZYJ800101 |
1.50%-3.20% |
1.0000 |
1.0587 |
|
20230928 |
ZYJ800101 |
0.20%-2.90% |
1.0000 |
1.0597 |
|
20231031 |
ZYJ800101 |
0.20%-2.80% |
1.0005 |
1.0622 |
|
20231130 |
ZYJ800101 |
0.20%-3.00% |
1.0000 |
1.0642 |
|
20231229 |
ZYJ800101 |
1.00%-3.00% |
1.0001 |
1.0667 |
|
20240131 |
ZYJ800101 |
2.45%-2.90% |
1.0006 |
1.0694 |
|
20240229 |
ZYJ800101 |
2.45%-2.90% |
1.0001 |
1.0716 |
|
20240329 |
ZYJ800101 |
2.00%-2.80% |
1.0000 |
1.0737 |
|
20240430 |
ZYJ800101 |
2.00%-2.80% |
0.9998 |
1.0757 |
|
20240531 |
ZYJ800101 |
1.60%-2.75% |
1.0000 |
1.0783 |
|
20240628 |
ZYJ800101 |
2.00%-2.65% |
1.0003 |
1.0807 |
|
20240731 |
ZYJ800101 |
2.00%-2.60% |
1.0008 |
1.0832 |
|
20240830 |
ZYJ800101 |
1.60%-2.60% |
1.0001 |
1.0849 |
|
20240930 |
ZYJ800101 |
1.60%-2.60% |
0.9999 |
1.0867 |
|
20241031 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.60% |
1.0001 |
1.0879 |
|
20241129 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.60% |
1.0001 |
1.0899 |
|
20241231 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.60% |
1.0003 |
1.0921 |
|
20250127 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.60% |
1.0002 |
1.0935 |
|
20250228 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.60% |
0.9998 |
1.0948 |
|
20250331 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.55% |
1.0001 |
1.0964 |
|
20250430 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.55% |
1.0001 |
1.0984 |
|
20250530 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.55% |
0.9999 |
1.1005 |
|
20250630 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.50% |
0.9999 |
1.1020 |
|
20250731 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.50% |
1.0001 |
1.1041 |
|
20250829 |
ZYJ800101 |
1.10%-2.45% |
0.9999 |
1.1052 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。
特此公告
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年9月2日
