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信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20250808

2025-08-08

尊敬的客户：

本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20250618

ZYJ800001

1.78%

1.00292472

1.00292472

20250619

ZYJ800001

1.78%

1.00297364

1.00297364

20250620

ZYJ800001

1.78%

1.00302255

1.00302255

20250623

ZYJ800001

1.78%

1.00316756

1.00316756

20250624

ZYJ800001

1.78%

1.00321649

1.00321649

20250625

ZYJ800001

1.78%

1.00326541

1.00326541

20250626

ZYJ800001

1.78%

1.00331434

1.00331434

20250627

ZYJ800001

1.78%

1.00336328

1.00336328

20250630

ZYJ800001

1.78%

1.00351010

1.00351010

20250701

ZYJ800001

1.78%

1.00355904

1.00355904

20250702

ZYJ800001

1.78%

1.00360799

1.00360799

20250703

ZYJ800001

1.78%

1.00365693

1.00365693

20250704

ZYJ800001

1.78%

1.00370587

1.00370587

20250707

ZYJ800001

1.78%

1.00385272

1.00385272

20250708

ZYJ800001

1.78%

1.00390168

1.00390168

20250709

ZYJ800001

1.78%

1.00395063

1.00395063

20250710

ZYJ800001

1.78%

1.00399960

1.00399960

20250711

ZYJ800001

1.78%

1.00404857

1.00404857

20250714

ZYJ800001

1.78%

1.00419520

1.00419520

20250715

ZYJ800001

1.78%

1.00424418

1.00424418

20250716

ZYJ800001

1.78%

1.00429316

1.00429316

20250717

ZYJ800001

1.78%

1.00434214

1.00434214

20250718

ZYJ800001

1.78%

1.00439113

1.00439113

20250721

ZYJ800001

1.78%

1.00453778

1.00453778

20250722

ZYJ800001

1.78%

1.00458678

1.00458678

20250723

ZYJ800001

1.78%

1.00463577

1.00463577

20250724

ZYJ800001

1.78%

1.00468477

1.00468477

20250725

ZYJ800001

1.78%

1.00473377

1.00473377

20250728

ZYJ800001

1.78%

1.00487979

1.00487979

20250729

ZYJ800001

1.78%

1.00492880

1.00492880

20250730

ZYJ800001

1.78%

1.00497780

1.00497780

20250731

ZYJ800001

1.78%

1.00502681

1.00502681

20250801

ZYJ800001

1.78%

1.00507583

1.00507583

20250804

ZYJ800001

1.78%

1.00522289

1.00522289

20250805

ZYJ800001

1.78%

1.00527192

1.00527192

20250806

ZYJ800001

1.78%

1.00532094

1.00532094

20250807

ZYJ800001

1.78%

1.00536998

1.00536998

 

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年08月08日

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