尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品8开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211103 |
ZYJ800508 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0090 |
|
20220208 |
ZYJ800508 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0186 |
|
20220510 |
ZYJ800508 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0275 |
|
20220809 |
ZYJ800508 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0360 |
|
20221109 |
ZYJ800508 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0449 |
|
20230208 |
ZYJ800508 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0463 |
|
20230517 |
ZYJ800508 |
0.30%-2.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0531 |
|
20230816 |
ZYJ800508 |
3.20%-3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0623 |
|
20231115 |
ZYJ800508 |
2.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0688 |
|
20240221 |
ZYJ800508 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0771 |
|
20240528 |
ZYJ800508 |
2.45%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0856 |
|
20240828 |
ZYJ800508 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0932 |
|
20241204 |
ZYJ800508 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1010 |
|
20250319 |
ZYJ800508 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1070 |
|
20250625 |
ZYJ800508 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1147 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250626 |
ZYJ800508 |
0.0076 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月26日
