尊敬的客户：
本行的圳元金六月盈理财产品5开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210624 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0189 |
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20211224 |
ZYJ800605 |
3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0375 |
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20220627 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0566 |
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20221226 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0605 |
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20230626 |
ZYJ800605 |
0.80%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0722 |
|
20231225 |
ZYJ800605 |
3.00%-3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0886 |
|
20240626 |
ZYJ800605 |
2.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1063 |
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20241226 |
ZYJ800605 |
2.45%-3.05% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1181 |
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20250626 |
ZYJ800605 |
2.25%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1271 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250627 |
ZYJ800605 |
0.0090 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月27日
