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信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20250627

2025-06-27

尊敬的客户：

本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20250506

ZYJ800001

2.00%

1.00071256

1.00071256

20250507

ZYJ800001

2.00%

1.00076739

1.00076739

20250508

ZYJ800001

2.00%

1.00082222

1.00082222

20250509

ZYJ800001

2.00%

1.00087706

1.00087706

20250512

ZYJ800001

2.00%

1.00104160

1.00104160

20250513

ZYJ800001

2.00%

1.00109645

1.00109645

20250514

ZYJ800001

2.00%

1.00115131

1.00115131

20250515

ZYJ800001

2.00%

1.00120616

1.00120616

20250516

ZYJ800001

2.00%

1.00126102

1.00126102

20250519

ZYJ800001

2.00%

1.00142562

1.00142562

20250520

ZYJ800001

2.00%

1.00148050

1.00148050

20250521

ZYJ800001

2.00%

1.00153537

1.00153537

20250522

ZYJ800001

2.00%

1.00159025

1.00159025

20250523

ZYJ800001

2.00%

1.00164514

1.00164514

20250526

ZYJ800001

2.00%

1.00180980

1.00180980

20250527

ZYJ800001

1.78%

1.00185866

1.00185866

20250528

ZYJ800001

1.78%

1.00190751

1.00190751

20250529

ZYJ800001

1.78%

1.00195638

1.00195638

20250530

ZYJ800001

1.78%

1.00200524

1.00200524

20250603

ZYJ800001

1.78%

1.00219364

1.00219364

20250604

ZYJ800001

1.78%

1.00224252

1.00224252

20250605

ZYJ800001

1.78%

1.00229140

1.00229140

20250606

ZYJ800001

1.78%

1.00234028

1.00234028

20250609

ZYJ800001

1.78%

1.00248462

1.00248462

20250610

ZYJ800001

1.78%

1.00253351

1.00253351

20250611

ZYJ800001

1.78%

1.00258241

1.00258241

20250612

ZYJ800001

1.78%

1.00263130

1.00263130

20250613

ZYJ800001

1.78%

1.00268020

1.00268020

20250616

ZYJ800001

1.78%

1.00282691

1.00282691

20250617

ZYJ800001

1.78%

1.00287581

1.00287581

20250618

ZYJ800001

1.78%

1.00292472

1.00292472

20250619

ZYJ800001

1.78%

1.00297364

1.00297364

20250620

ZYJ800001

1.78%

1.00302255

1.00302255

20250623

ZYJ800001

1.78%

1.00316756

1.00316756

20250624

ZYJ800001

1.78%

1.00321649

1.00321649

20250625

ZYJ800001

1.78%

1.00326541

1.00326541

20250626

ZYJ800001

1.78%

1.00331434

1.00331434

 

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年06月27日

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