尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品3开放日净值披露如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20240125 |
ZYJ800303 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0704 |
|
20240226 |
ZYJ800303 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0730 |
|
20240326 |
ZYJ800303 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0754 |
|
20240425 |
ZYJ800303 |
2.30%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0778 |
|
20240523 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0800 |
|
20240625 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0826 |
|
20240725 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0849 |
|
20240827 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0874 |
|
20240926 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0897 |
|
20241029 |
ZYJ800303 |
2.00%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0901 |
|
20241127 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0922 |
|
20241226 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0944 |
|
20250123 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0965 |
|
20250225 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0979 |
|
20250325 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0995 |
|
20250429 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1020 |
|
20250528 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1042 |
|
20250625 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1063 |
本次分红情况如下表所示：
|
分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20250626 |
ZYJ800303 |
0.0020 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年6月26日
