尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品1开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20211026 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0059 |
|
20211221 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0111 |
|
20220222 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0170 |
|
20220419 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0222 |
|
20220621 |
ZYJ800401 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0276 |
|
20220816 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0328 |
|
20221018 |
ZYJ800401 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0383 |
|
20221213 |
ZYJ800401 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0391 |
|
20230214 |
ZYJ800401 |
0.30%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0413 |
|
20230411 |
ZYJ800401 |
0.30%-2.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0448 |
|
20230613 |
ZYJ800401 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0509 |
|
20230808 |
ZYJ800401 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0563 |
|
20231010 |
ZYJ800401 |
2.00%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0613 |
|
20231205 |
ZYJ800401 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0661 |
|
20240201 |
ZYJ800401 |
0.50%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0712 |
|
20240402 |
ZYJ800401 |
2.45%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0764 |
|
20240604 |
ZYJ800401 |
2.30%-2.95% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0815 |
|
20240801 |
ZYJ800401 |
2.40%-2.95% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0861 |
|
20241009 |
ZYJ800401 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0911 |
|
20241203 |
ZYJ800401 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0954 |
|
20250218 |
ZYJ800401 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1014 |
|
20250415 |
ZYJ800401 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1043 |
|
20250617 |
ZYJ800401 |
2.00%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1092 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20250618 |
ZYJ800401 |
0.0048 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月18日
