尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品10开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211208 |
ZYJ800510 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0089 |
|
20220308 |
ZYJ800510 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0178 |
|
20220608 |
ZYJ800510 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0267 |
|
20220908 |
ZYJ800510 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
|
20221215 |
ZYJ800510 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0373 |
|
20230316 |
ZYJ800510 |
2.00%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0448 |
|
20230620 |
ZYJ800510 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0540 |
|
20230920 |
ZYJ800510 |
2.90%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0627 |
|
20231220 |
ZYJ800510 |
1.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0709 |
|
20240327 |
ZYJ800510 |
0.80%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0798 |
|
20240710 |
ZYJ800510 |
2.30%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0884 |
|
20241016 |
ZYJ800510 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0962 |
|
20250115 |
ZYJ800510 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1035 |
|
20250423 |
ZYJ800510 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1087 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250424 |
ZYJ800510 |
0.0052 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年4月24日
