尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品3开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211011 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0031 |
|
20211110 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0058 |
|
20211209 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0085 |
|
20220110 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0114 |
|
20220214 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0146 |
|
20220317 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0174 |
|
20220414 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0199 |
|
20220516 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0226 |
|
20220616 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0252 |
|
20220714 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0278 |
|
20220815 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0307 |
|
20220915 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0333 |
|
20221017 |
ZYJ800303 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0358 |
|
20221117 |
ZYJ800303 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0382 |
|
20221215 |
ZYJ800303 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0385 |
|
20230116 |
ZYJ800303 |
0.30%-2.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0405 |
|
20230220 |
ZYJ800303 |
0.30%-2.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0428 |
|
20230320 |
ZYJ800303 |
0.30%-2.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0448 |
|
20230420 |
ZYJ800303 |
3.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0476 |
|
20230522 |
ZYJ800303 |
3.10%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0506 |
|
20230620 |
ZYJ800303 |
3.10%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0534 |
|
20230720 |
ZYJ800303 |
2.80%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0562 |
|
20230821 |
ZYJ800303 |
2.40%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0592 |
|
20230921 |
ZYJ800303 |
1.50%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0610 |
|
20231023 |
ZYJ800303 |
1.00%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0626 |
|
20231123 |
ZYJ800303 |
0.20%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0651 |
|
20231225 |
ZYJ800303 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0678 |
|
20240125 |
ZYJ800303 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0704 |
|
20240226 |
ZYJ800303 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0730 |
|
20240326 |
ZYJ800303 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0754 |
|
20240425 |
ZYJ800303 |
2.30%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0778 |
|
20240523 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0800 |
|
20240625 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0826 |
|
20240725 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0849 |
|
20240827 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0874 |
|
20240926 |
ZYJ800303 |
2.40%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0897 |
|
20241029 |
ZYJ800303 |
2.00%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0901 |
|
20241127 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0922 |
|
20241226 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0944 |
|
20250123 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0965 |
|
20250225 |
ZYJ800303 |
1.50%-2.75% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0979 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20250226 |
ZYJ800303 |
0.0014 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年2月26日
