尊敬的客户：
本行的圳元金六月盈理财产品15开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220216 |
ZYJ800615 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0196 |
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20220816 |
ZYJ800615 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0384 |
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20230216 |
ZYJ800615 |
3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0475 |
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20230816 |
ZYJ800615 |
0.80%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0648 |
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20240219 |
ZYJ800615 |
2.00%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0810 |
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20240815 |
ZYJ800615 |
2.50%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0970 |
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20250213 |
ZYJ800615 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1120 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250214 |
ZYJ800615 |
0.0149 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年2月14日
