尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品11开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211222 |
ZYJ800511 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0089 |
|
20220322 |
ZYJ800511 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0178 |
|
20220622 |
ZYJ800511 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0267 |
|
20220922 |
ZYJ800511 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
|
20221228 |
ZYJ800511 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0372 |
|
20230329 |
ZYJ800511 |
0.50%-2.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0435 |
|
20230705 |
ZYJ800511 |
3.30%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0532 |
|
20231011 |
ZYJ800511 |
2.70%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0616 |
|
20240110 |
ZYJ800511 |
0.20%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0696 |
|
20240417 |
ZYJ800511 |
1.50%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0787 |
|
20240724 |
ZYJ800511 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0867 |
|
20241029 |
ZYJ800511 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0945 |
|
20250212 |
ZYJ800511 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1029 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250213 |
ZYJ800511 |
0.0084 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年2月13日
