尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品6开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210916 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0088 |
|
20211216 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0177 |
|
20220316 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0266 |
|
20220616 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0355 |
|
20220915 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0444 |
|
20221222 |
ZYJ800506 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0461 |
|
20230323 |
ZYJ800506 |
1.50%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0535 |
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20230628 |
ZYJ800506 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0629 |
|
20230927 |
ZYJ800506 |
2.90%-3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0695 |
|
20231227 |
ZYJ800506 |
0.20%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0773 |
|
20240410 |
ZYJ800506 |
1.50%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0871 |
|
20240717 |
ZYJ800506 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0952 |
|
20241023 |
ZYJ800506 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1016 |
|
20250122 |
ZYJ800506 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1088 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250123 |
ZYJ800506 |
0.0072 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品
累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年1月23日
