货币天添盈第一期理财产品2024年半年度报告

一、理财产品基本信息

产品名称

货币天添盈第一期理财产品

产品编号

TTY120001

登记编码

C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品规模

6,867,425,797.07元

投资期限

无固定期限

收益支付日及支付

每日分配、按日支付

托管人

广发银行股份有限公司深圳分行

二、收益表现

货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20240102

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12859057

0.5479

20240103

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12864536

0.5479

20240104

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12870015

0.5479

20240105

TTY120001

2.40%

1.0000

1.12876590

0.6575

20240108

TTY120001

2.40%

1.0000

1.12896315

0.6575

20240109

TTY120001

2.40%

1.0000

1.12902890

0.6575

20240110

TTY120001

2.40%

1.0000

1.12909465

0.6575

20240111

TTY120001

2.40%

1.0000

1.12916040

0.6575

20240112

TTY120001

2.40%

1.0000

1.12922615

0.6575

20240115

TTY120001

2.40%

1.0000

1.12942340

0.6575

20240116

TTY120001

2.30%

1.0000

1.12948641

0.6301

20240117

TTY120001

2.30%

1.0000

1.12954942

0.6301

20240118

TTY120001

2.30%

1.0000

1.12961243

0.6301

20240119

TTY120001

2.30%

1.0000

1.12967544

0.6301

20240122

TTY120001

2.30%

1.0000

1.12986447

0.6301

20240123

TTY120001

2.30%

1.0000

1.12992748

0.6301

20240124

TTY120001

2.30%

1.0000

1.12999049

0.6301

20240125

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13005350

0.6301

20240126

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13011651

0.6301

20240129

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13030554

0.6301

20240130

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13036855

0.6301

20240131

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13043156

0.6301

20240201

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13049457

0.6301

20240202

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13055758

0.6301

20240205

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13074661

0.6301

20240206

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13080962

0.6301

20240207

TTY120001

2.30%

1.0000

1.13087263

0.6301

20240208

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13093016

0.5753

20240219

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13156299

0.5753

20240220

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13162052

0.5753

20240221

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13167805

0.5753

20240222

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13173558

0.5753

20240223

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13179311

0.5753

20240226

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13196570

0.5753

20240227

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13202323

0.5753

20240228

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13208076

0.5753

20240229

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13213829

0.5753

20240301

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13219582

0.5753

20240304

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13236841

0.5753

20240305

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13242594

0.5753

20240306

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13248347

0.5753

20240307

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13254100

0.5753

20240308

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13259853

0.5753

20240311

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13277112

0.5753

20240312

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13282865

0.5753

20240313

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13288618

0.5753

20240314

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13294371

0.5753

20240315

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13300124

0.5753

20240318

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13317383

0.5753

20240319

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13322999

0.5616

20240320

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13328615

0.5616

20240321

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13334231

0.5616

20240322

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13339847

0.5616

20240325

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13356695

0.5616

20240326

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13362311

0.5616

20240327

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13367927

0.5616

20240328

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13373543

0.5616

20240329

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13379159

0.5616

20240401

TTY120001

2.05%

1.0000

1.13396007

0.5616

20240402

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13401760

0.5753

20240403

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13407513

0.5753

20240408

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13436278

0.5753

20240409

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13442031

0.5753

20240410

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13447784

0.5753

20240411

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13453537

0.5753

20240412

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13459290

0.5753

20240415

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13476549

0.5753

20240416

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13482302

0.5753

20240417

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13488055

0.5753

20240418

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13493808

0.5753

20240419

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13499561

0.5753

20240422

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13516820

0.5753

20240423

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13522573

0.5753

20240424

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13528326

0.5753

20240425

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13534079

0.5753

20240426

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13539832

0.5753

20240429

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13557091

0.5753

20240506

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13597362

0.5753

20240507

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13603115

0.5753

20240508

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13608868

0.5753

20240509

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13614621

0.5753

20240510

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13620374

0.5753

20240513

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13637633

0.5753

20240514

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13643386

0.5753

20240515

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13649139

0.5753

20240516

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13654892

0.5753

20240517

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13660645

0.5753

20240520

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13677904

0.5753

20240521

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13683657

0.5753

20240522

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13689410

0.5753

20240523

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13695163

0.5753

20240524

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13700916

0.5753

20240527

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13718175

0.5753

20240528

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13723928

0.5753

20240529

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13729681

0.5753

20240530

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13735434

0.5753

20240531

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13741187

0.5753

20240603

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13758446

0.5753

20240604

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13764199

0.5753

20240605

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13769952

0.5753

20240606

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13775705

0.5753

20240607

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13781458

0.5753

20240611

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13804470

0.5753

20240612

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13810223

0.5753

20240613

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13815976

0.5753

20240614

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13821729

0.5753

20240617

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13838988

0.5753

20240618

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13844741

0.5753

20240619

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13850494

0.5753

20240620

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13856247

0.5753

20240621

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13862000

0.5753

20240624

TTY120001

2.10%

1.0000

1.13879259

0.5753

20240625

TTY120001

2.01%

1.0000

1.13884765

0.5506

20240626

TTY120001

2.01%

1.0000

1.13890271

0.5506

20240627

TTY120001

2.01%

1.0000

1.13895777

0.5506

20240628

TTY120001

2.01%

1.0000

1.13901283

0.5506

三、投资资产

1.报告期末资产种类及比例

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额

占比(%)

资产余额

占比(%)

固定收益类

0.00

7,161,655,075.35

100.00%

权益类

0.00

商品及金融衍生品类

0.00

合计

0.00

7,161,655,075.35

100.00%

2.报告期末杆杠融资情况

项目

金额（元）

占资产净值比例（%）

报告期末债券回购融资余额

90,000,000.00

1.28%

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例（%）

各期限负债占资产净值的比例（%）

30天（含）以内

28.17%

1.28%

31-90天（含）

18.94%

0.00

91天-180天（含）

30.24%

0.00

181天-365天（含）

6.46%

0.00

1年-3年（含）

14.18%

0.00

3年以上

3.99%

0.00

合计

101.97%

1.28%

4.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产类型

资产名称

公允价值（元）

占资产净值的

比例（%）

债券

20华润银行永续债

263,648,524.59

3.75%

债券

19民生银行永续债

260,384,773.75

3.71%

债券

19华夏银行永续债

208,260,483.06

2.97%

债券

19工商银行永续债

199,954,501.46

2.85%

债券

19华夏银行永续债

197,919,328.59

2.82%

债券

19交通银行永续债

195,705,267.54

2.79%

债券

19农业银行永续债01

185,972,541.55

2.65%

债券

21龙控02

176,183,564.60

2.51%

债券

19浦发银行永续债

166,275,567.31

2.37%

债券

21东莞银行二级02

156,540,983.61

2.23%

5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

序号

资产名称

投资金额（万元）

关联方名称

关联方角色

关联方类型

19广发银行永续债

3101.8

广发银行股份有限公司

发行人

托管机构

19广发银行永续债

5206.54

广发银行股份有限公司

发行人

托管机构

注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

6.前十名投资者

序号

客户类型

持有份额（份）

占总份额的比例（%）

个人

101,405,000.00

1.48%

个人

70,000,000.00

1.02%

个人

40,700,000.00

0.59%

个人

32,500,000.00

0.47%

个人

17,125,000.00

0.25%

个人

15,140,000.00

0.22%

个人

14,050,000.00

0.20%

个人

13,067,488.56

0.19%

个人

12,516,000.00

0.18%

个人

11,000,000.00

0.16%

四、投资组合的流动性风险分析

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

账户类型

户名

账号

产品托管户

深圳农村商业银行货币天添盈理财产品

9550880008926500490

六、托管人报告

报告期内，本托管人对本理财计划的投资运作进行了必要的监督，对计划资产净值计算、计划资产份额申购赎回价格的计算以及计划费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本计划管理人有损害计划份额持有人利益的行为。

报告期内，本托管人在对本理财产品项下资金的托管过程中，严格遵守了法律、法规及托管协议的规定，诚实信用地履行了托管人职责，没有发生任何损害本理财产品委托人利益的行为。

深圳农村商业银行股份有限公司

2024年7月17日