报告期：2024-01-01 至2024-06-30
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
发行数量 |
认购及申购金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
29 |
1,557,929.91 |
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私募 |
11 |
111,122.00 |
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合计 |
40 |
1,669,051.91 |
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按投资性质：固定收益类 |
40 |
1,669,051.91 |
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权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
40 |
1,669,051.91 |
备注：发行数量的数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，认购及申购金额的数据范围为报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
23 |
1,653,476.71 |
|
私募 |
12 |
104,017.31 |
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合计 |
35 |
1,757,494.02 |
|
按投资性质：固定收益类 |
35 |
1,757,494.02 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
35 |
1,757,494.02 |
备注：到期数量的数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，到期及赎回金额的数据范围为报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
195 |
2,688,989.97 |
93.57% |
94.02% |
-0.45% |
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私募 |
20 |
184,750.79 |
6.43% |
5.98% |
0.45% |
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合计 |
215 |
2,873,740.76 |
100.00% |
100.00% |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
215 |
2,873,740.76 |
100.00% |
100.00% |
- |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
合计 |
215 |
2,873,740.76 |
100.00% |
100.00% |
- |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
4.期末理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
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现金及银行存款 |
11,976.71 |
0.41% |
107,231.71 |
3.13% |
|
同业存单 |
0.00 |
0.00% |
56,298.70 |
1.64% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.00% |
191,713.15 |
5.59% |
|
债券 |
0.00 |
0.00% |
2,778,040.92 |
81.02% |
|
非标准化债权类资产 |
293,600.04 |
10.12% |
293,600.04 |
8.56% |
|
资产管理产品 |
2,594,698.46 |
89.46% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
0.00 |
0.00% |
1,970.76 |
0.06% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
其他类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
2,900,275.21 |
100.00% |
3,428,855.28 |
100.00% |
备注:资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、私募基金、委外投资—协议方式。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年7月24日
