一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
|
产品编号 |
TTY120002 |
|
登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
797,883,224.82元 |
|
投资期限 |
无固定期限 |
|
收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
|
托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20240102 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0709 |
0.5479 |
|
20240103 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0709 |
0.5479 |
|
20240104 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0710 |
0.5479 |
|
20240105 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0710 |
0.5479 |
|
20240108 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0712 |
0.5479 |
|
20240109 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0712 |
0.5479 |
|
20240110 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0713 |
0.5479 |
|
20240111 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0713 |
0.5479 |
|
20240112 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0714 |
0.5479 |
|
20240115 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0716 |
0.5479 |
|
20240116 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0716 |
0.5479 |
|
20240117 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0717 |
0.5479 |
|
20240118 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0717 |
0.5479 |
|
20240119 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0718 |
0.5479 |
|
20240122 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0720 |
0.5479 |
|
20240123 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0720 |
0.5479 |
|
20240124 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0721 |
0.5479 |
|
20240125 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0721 |
0.5479 |
|
20240126 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0722 |
0.5479 |
|
20240129 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0723 |
0.5479 |
|
20240130 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0724 |
0.5479 |
|
20240131 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0724 |
0.5479 |
|
20240201 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0725 |
0.5479 |
|
20240202 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0726 |
0.5479 |
|
20240205 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0727 |
0.5479 |
|
20240206 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0728 |
0.5479 |
|
20240207 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0728 |
0.5479 |
|
20240208 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0729 |
0.5479 |
|
20240209 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0729 |
0.5479 |
|
20240219 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0735 |
0.5479 |
|
20240220 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0735 |
0.5479 |
|
20240221 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0736 |
0.5479 |
|
20240222 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0736 |
0.5479 |
|
20240223 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0737 |
0.5479 |
|
20240226 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0739 |
0.5479 |
|
20240227 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0739 |
0.5479 |
|
20240228 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0740 |
0.5479 |
|
20240229 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0740 |
0.5479 |
|
20240301 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0741 |
0.5479 |
|
20240304 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0743 |
0.5479 |
|
20240305 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0743 |
0.5479 |
|
20240306 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0744 |
0.5479 |
|
20240307 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0744 |
0.5479 |
|
20240308 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0745 |
0.5479 |
|
20240311 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0746 |
0.5479 |
|
20240312 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0747 |
0.5479 |
|
20240313 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0747 |
0.5479 |
|
20240314 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0748 |
0.5479 |
|
20240315 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0749 |
0.5479 |
|
20240318 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0750 |
0.5479 |
|
20240319 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0751 |
0.5205 |
|
20240320 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0751 |
0.5205 |
|
20240321 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0752 |
0.5205 |
|
20240322 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0752 |
0.5205 |
|
20240325 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0754 |
0.5205 |
|
20240326 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0754 |
0.5205 |
|
20240327 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0755 |
0.5205 |
|
20240328 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0755 |
0.5205 |
|
20240329 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0756 |
0.5205 |
|
20240401 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0757 |
0.5205 |
|
20240402 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0758 |
0.5205 |
|
20240403 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0759 |
0.5205 |
|
20240408 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0761 |
0.5205 |
|
20240409 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0762 |
0.5205 |
|
20240410 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0762 |
0.5205 |
|
20240411 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0763 |
0.5205 |
|
20240412 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0763 |
0.5205 |
|
20240415 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0765 |
0.5205 |
|
20240416 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0765 |
0.5205 |
|
20240417 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0766 |
0.5205 |
|
20240418 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0766 |
0.5205 |
|
20240419 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0767 |
0.5205 |
|
20240422 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0768 |
0.5205 |
|
20240423 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0769 |
0.5205 |
|
20240424 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0769 |
0.5205 |
|
20240425 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0770 |
0.5205 |
|
20240426 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0770 |
0.5205 |
|
20240429 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0772 |
0.5205 |
|
20240430 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0773 |
0.5205 |
|
20240506 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0776 |
0.5205 |
|
20240507 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0776 |
0.5205 |
|
20240508 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0777 |
0.5205 |
|
20240509 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0777 |
0.5205 |
|
20240510 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0778 |
0.5205 |
|
20240513 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0779 |
0.5205 |
|
20240514 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0780 |
0.5205 |
|
20240515 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0780 |
0.5205 |
|
20240516 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0781 |
0.5205 |
|
20240517 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0781 |
0.5205 |
|
20240520 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0783 |
0.5205 |
|
20240521 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0784 |
0.5205 |
|
20240522 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0784 |
0.5205 |
|
20240523 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0785 |
0.5205 |
|
20240524 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0785 |
0.5205 |
|
20240527 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0787 |
0.5205 |
|
20240528 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0787 |
0.5205 |
|
20240529 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0788 |
0.5205 |
|
20240530 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0788 |
0.5205 |
|
20240531 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0789 |
0.5205 |
|
20240603 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0790 |
0.5205 |
|
20240604 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0791 |
0.5205 |
|
20240605 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0791 |
0.5205 |
|
20240606 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0792 |
0.5205 |
|
20240607 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0792 |
0.5205 |
|
20240611 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0794 |
0.5205 |
|
20240612 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0795 |
0.5205 |
|
20240613 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0795 |
0.5205 |
|
20240614 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0796 |
0.5205 |
|
20240617 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0798 |
0.5205 |
|
20240618 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0798 |
0.5205 |
|
20240619 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0799 |
0.5205 |
|
20240620 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0799 |
0.5205 |
|
20240621 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0800 |
0.5205 |
|
20240624 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0801 |
0.5205 |
|
20240625 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0802 |
0.4958 |
|
20240626 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0802 |
0.4958 |
|
20240627 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0803 |
0.4958 |
|
20240628 |
TTY120002 |
1.81% |
1.0000 |
1.0803 |
0.4958 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
937,713,350.82 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
937,713,350.82 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
124,000,000.00 |
15.54% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
57.73% |
15.54% |
|
2 |
31-90天（含） |
29.45% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
22.06% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
8.29% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
0.00% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
0.00% |
0.00 |
|
|
合计 |
117.53% |
15.54% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
现金（含逆回购） |
现金 |
381,676,396.50 |
47.78% |
|
2 |
债券 |
19广发银行永续债 |
90,000,000.00 |
11.27% |
|
3 |
债券 |
19工商银行永续债 |
77,000,000.00 |
9.64% |
|
4 |
债券 |
19农业银行永续债01 |
60,000,000.00 |
7.51% |
|
5 |
债券 |
19交通银行永续债 |
50,000,000.00 |
6.26% |
|
6 |
债券 |
24重庆农村商行CD038 |
50,000,000.00 |
6.26% |
|
7 |
债券 |
19平安银行永续债01 |
40,000,000.00 |
5.01% |
|
8 |
债券 |
19国开08 |
30,000,000.00 |
3.76% |
|
9 |
债券 |
19浦发银行永续债 |
30,000,000.00 |
3.76% |
|
10 |
债券 |
19徽商银行永续债 |
30,000,000.00 |
3.76% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无
6. 报告期末前十大投资者信息
|
序号 |
客户类型 |
持有份额（份） |
占总份额的比例（%） |
|
1 |
公司 |
25,000,000.00 |
3.13% |
|
2 |
公司 |
23,500,000.00 |
2.95% |
|
3 |
公司 |
20,000,000.00 |
2.51% |
|
4 |
公司 |
18,000,000.00 |
2.26% |
|
5 |
公司 |
14,000,000.00 |
1.75% |
|
6 |
公司 |
13,900,000.00 |
1.74% |
|
7 |
公司 |
12,800,000.00 |
1.60% |
|
8 |
公司 |
11,500,000.00 |
1.44% |
|
9 |
公司 |
10,000,000.00 |
1.25% |
|
10 |
公司 |
10,000,000.00 |
1.25% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
户名 |
账号 |
|
深圳农村商业银行股份有限公司货币天添盈第二期理财产品 |
337010100102041653 |
六、托管人报告
报告期内，托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及相关法律法规规定、理财产品托管协议约定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害理财产品投资者利益的行为。
报告期内，托管人根据国家有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，对管理人在本理财产品的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、理财产品费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本理财产品投资者利益的行为。
托管人认真复核了管理人编制的同期定期报告中的财务会计报告、收益分配情况、净值表现、投资组合报告等内容（具体内容以报告实际披露情况为准），认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年07月17日
