一、理财产品基本信息
产品名称 |
信通理财-圳元宝第166期理财产品 |
产品编号 |
ZYB828124 |
登记编码 |
C1109623A000014 ,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 |
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
本金及收益币种 |
人民币 |
报告期末产品总份额 |
150,000,000.00份 |
报告期末产品存续规模 |
153,517,808.80元 |
投资期限 |
365天,从2023年08月29日至2024年08月28日。 |
收益支付日及支付 |
投资期结束向投资人支付一次。 |
托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第166期理财产品报告期内净值信息如下:
产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
ZYB828124 |
圳元宝第166期理财产品 |
1.0170 |
152,564,382.85 |
20240131 |
ZYB828124 |
圳元宝第166期理财产品 |
1.0202 |
153,041,096.17 |
20240229 |
ZYB828124 |
圳元宝第166期理财产品 |
1.0234 |
153,517,808.80 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
资产余额(元) |
占比 |
资产余额(元) |
占比 |
||
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
188,530,509.03 |
100.00% |
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
188,530,509.03 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产,占比结果保留两位小数(因第二位小数四舍五入,可能存在尾差)。
2.报告期末杆杠融资情况
项目 |
金额(元) |
占资产净值比例 |
报告期末债券回购融资余额 |
31,948,640.87 |
20.81% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%,本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
1 |
30天(含)以内 |
19.87% |
20.81% |
2 |
31-90天(含) |
0.00% |
-- |
3 |
91天-180天(含) |
8.76% |
-- |
4 |
181天-365天(含) |
7.28% |
-- |
5 |
1年-3年(含) |
79.38% |
-- |
6 |
3年以上 |
7.53% |
-- |
|
合计 |
122.81% |
20.81% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额(元) |
占资产净值的比例 |
1 |
债券 |
21海能01 |
24,437,366.21 |
15.92% |
2 |
债券 |
21富海S1 |
12,861,771.69 |
8.38% |
3 |
债券 |
23华综02 |
12,861,771.69 |
8.38% |
4 |
债券 |
23象屿Y1 |
12,861,771.69 |
8.38% |
5 |
债券 |
23建集Y1 |
11,575,594.52 |
7.54% |
6 |
债券 |
23天安01 |
10,289,417.35 |
6.70% |
7 |
债券 |
23星瀚01 |
9,646,328.77 |
6.28% |
8 |
债券 |
23象金02 |
9,003,240.18 |
5.86% |
9 |
债券 |
24厦贸Y1 |
9,003,240.18 |
5.86% |
10 |
债券 |
22天图02 |
8,488,769.31 |
5.53% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作,单一期限发行,报告期内,本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
户名 |
账号 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第166期理财产品 |
4000023029202430684 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年04月17日