一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元宝第165期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828123 |
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登记编码 |
C1109623000079，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
66,900,000.00份 |
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报告期末产品存续规模 |
68,388,896.59元 |
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投资期限 |
365天，从2023年8月24日至2024年8月23日。 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第165期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0101 |
67,576,384.74 |
20240105 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0116 |
67,676,584.53 |
20240112 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0125 |
67,739,963.41 |
20240119 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0139 |
67,834,105.62 |
20240126 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0151 |
67,913,163.03 |
20240131 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0158 |
67,958,372.51 |
20240202 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0167 |
68,022,554.36 |
20240208 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0190 |
68,177,273.79 |
20240223 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0202 |
68,254,329.97 |
20240229 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0206 |
68,278,749.36 |
20240301 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0209 |
68,304,201.75 |
20240308 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0203 |
68,258,256.78 |
20240315 |
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ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0216 |
68,347,703.68 |
20240322 |
|
ZYB828123 |
圳元宝第165期理财产品 |
1.0222 |
68,388,896.59 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
91,702,947.24 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
91,702,947.24 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
21,531,801.37 |
31.48% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
14.67% |
31.48% |
|
2 |
31-90天（含） |
1.95% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
3.24% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
19.85% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
53.84% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
40.53% |
-- |
|
|
合计 |
134.08% |
31.48% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
21建设银行二级01 |
1,845,444.19 |
2.70% |
|
2 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
1,845,444.19 |
2.70% |
|
3 |
债券 |
现金 |
1,985,250.47 |
2.90% |
|
4 |
债券 |
21台州银行永续债01 |
1,537,870.16 |
2.25% |
|
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
1,537,870.16 |
2.25% |
|
6 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
1,537,870.16 |
2.25% |
|
7 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
1,537,870.16 |
2.25% |
|
8 |
债券 |
22中国银行二级01 |
1,230,296.13 |
1.80% |
|
9 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
1,230,296.13 |
1.80% |
|
10 |
债券 |
22兴城投资MTN004A |
1,230,296.13 |
1.80% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
资产面额（元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
19广发银行永续债 |
20.59 |
19广发银行永续债 |
发行人 |
托管机构 |
|
2 |
19东莞银行二级 |
31.00 |
19东莞银行二级 |
发行人 |
托管机构 |
|
3 |
19中信银行永续债 |
65.98 |
19中信银行永续债 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
20平安银行永续债01 |
39.84 |
20平安银行永续债01 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20农业银行永续债02 |
62.43 |
20农业银行永续债02 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
20厦门银行永续债01 |
52.05 |
20厦门银行永续债01 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
21华润银行二级 |
19.90 |
21华润银行二级 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
22河钢集MTN001 |
24.76 |
22河钢集MTN001 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
22联发集MTN002 |
27.61 |
22联发集MTN002 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
23联发集MTN002 |
15.16 |
23联发集MTN002 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
20广发银行二级01 |
31.22 |
20广发银行二级01 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
21中信银行永续债 |
63.97 |
21中信银行永续债 |
承销商 |
托管机构 |
|
13 |
21建设银行二级01 |
186.72 |
21建设银行二级01 |
承销商 |
托管机构 |
|
14 |
21北京银行永续债01 |
31.15 |
21北京银行永续债01 |
承销商 |
托管机构 |
|
15 |
21广州银行永续债 |
30.02 |
21广州银行永续债 |
承销商 |
托管机构 |
|
16 |
22邮储银行永续债01 |
60.19 |
22邮储银行永续债01 |
承销商 |
托管机构 |
|
17 |
22农业银行永续债01 |
30.47 |
22农业银行永续债01 |
承销商 |
托管机构 |
|
18 |
22工行二级资本债03A |
61.10 |
22工行二级资本债03A |
承销商 |
托管机构 |
|
19 |
22农行永续债02 |
59.79 |
22农行永续债02 |
承销商 |
托管机构 |
|
20 |
22国开行二级资本债01A |
151.55 |
22国开行二级资本债01A |
承销商 |
托管机构 |
|
21 |
22工行二级资本债04A |
92.28 |
22工行二级资本债04A |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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户名 |
账号 |
|
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第165期理财产品 |
777077438167 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
