一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元宝第164期理财产品 |
|
产品编号 |
ZYB908036 |
|
登记编码 |
C1109623000078，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品总份额 |
11,020,000.00份 |
|
报告期末产品存续规模 |
11,244,234.58元 |
|
投资期限 |
1096天，从2023年8月24日至2026年8月24日。 |
|
托管人 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第164期理财产品报告期内净值信息如下：
|
产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0100 |
11,131,236.09 |
20240105 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0115 |
11,147,190.23 |
20240112 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0126 |
11,159,874.64 |
20240119 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0131 |
11,164,553.94 |
20240126 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0139 |
11,173,327.36 |
20240131 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0142 |
11,177,078.48 |
20240202 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0149 |
11,184,590.17 |
20240208 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0168 |
11,205,861.95 |
20240223 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0184 |
11,222,779.08 |
20240229 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0183 |
11,222,111.75 |
20240301 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0192 |
11,231,932.18 |
20240308 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0193 |
11,233,074.27 |
20240315 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0199 |
11,239,753.38 |
20240322 |
|
ZYB908036 |
圳元宝第164期理财产品 |
1.0203 |
11,244,234.58 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
13,048,593.96 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
13,048,593.96 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
1,758,098.83 |
15.64% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
3.02% |
15.64% |
|
2 |
31-90天（含） |
2.27% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
8.13% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
15.60% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
78.05% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
8.97% |
-- |
|
|
合计 |
116.05% |
15.64% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
296,726.06 |
2.64% |
|
2 |
债券 |
20东证Y1 |
280,241.28 |
2.49% |
|
3 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
247,271.72 |
2.20% |
|
4 |
债券 |
21平证Y1 |
247,271.72 |
2.20% |
|
5 |
债券 |
23山金EB |
247,271.72 |
2.20% |
|
6 |
债券 |
22建发Y4 |
197,817.37 |
1.76% |
|
7 |
债券 |
22建材Y7 |
197,817.37 |
1.76% |
|
8 |
债券 |
20中核Y4 |
181,332.59 |
1.61% |
|
9 |
债券 |
21中证Y1 |
164,847.81 |
1.47% |
|
10 |
债券 |
23鞍钢Y1 |
164,847.81 |
1.47% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
|
序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
21京住总集MTN002 |
1.69 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
2 |
20齐鲁银行永续债 |
6.88 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
3 |
23南山开发MTN002 |
8.45 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
21齐鲁银行永续债 |
7.10 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20华润银行永续债 |
31.12 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第164期理财产品 |
747177443064 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
