一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120002 |
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登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
979,354,227.92元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
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托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20240102 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0709 |
0.5479 |
|
20240103 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0709 |
0.5479 |
|
20240104 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0710 |
0.5479 |
|
20240105 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0710 |
0.5479 |
|
20240108 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0712 |
0.5479 |
|
20240109 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0712 |
0.5479 |
|
20240110 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0713 |
0.5479 |
|
20240111 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0713 |
0.5479 |
|
20240112 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0714 |
0.5479 |
|
20240115 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0716 |
0.5479 |
|
20240116 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0716 |
0.5479 |
|
20240117 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0717 |
0.5479 |
|
20240118 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0717 |
0.5479 |
|
20240119 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0718 |
0.5479 |
|
20240122 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0720 |
0.5479 |
|
20240123 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0720 |
0.5479 |
|
20240124 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0721 |
0.5479 |
|
20240125 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0721 |
0.5479 |
|
20240126 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0722 |
0.5479 |
|
20240129 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0723 |
0.5479 |
|
20240130 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0724 |
0.5479 |
|
20240131 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0724 |
0.5479 |
|
20240201 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0725 |
0.5479 |
|
20240202 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0726 |
0.5479 |
|
20240205 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0727 |
0.5479 |
|
20240206 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0728 |
0.5479 |
|
20240207 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0728 |
0.5479 |
|
20240208 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0729 |
0.5479 |
|
20240209 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0729 |
0.5479 |
|
20240219 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0735 |
0.5479 |
|
20240220 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0735 |
0.5479 |
|
20240221 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0736 |
0.5479 |
|
20240222 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0736 |
0.5479 |
|
20240223 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0737 |
0.5479 |
|
20240226 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0739 |
0.5479 |
|
20240227 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0739 |
0.5479 |
|
20240228 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0740 |
0.5479 |
|
20240229 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0740 |
0.5479 |
|
20240301 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0741 |
0.5479 |
|
20240304 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0743 |
0.5479 |
|
20240305 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0743 |
0.5479 |
|
20240306 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0744 |
0.5479 |
|
20240307 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0744 |
0.5479 |
|
20240308 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0745 |
0.5479 |
|
20240311 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0746 |
0.5479 |
|
20240312 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0747 |
0.5479 |
|
20240313 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0747 |
0.5479 |
|
20240314 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0748 |
0.5479 |
|
20240315 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0749 |
0.5479 |
|
20240318 |
TTY120002 |
2.00% |
1.0000 |
1.0750 |
0.5479 |
|
20240319 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0751 |
0.5205 |
|
20240320 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0751 |
0.5205 |
|
20240321 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0752 |
0.5205 |
|
20240322 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0752 |
0.5205 |
|
20240325 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0754 |
0.5205 |
|
20240326 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0754 |
0.5205 |
|
20240327 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0755 |
0.5205 |
|
20240328 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0755 |
0.5205 |
|
20240329 |
TTY120002 |
1.90% |
1.0000 |
1.0756 |
0.5205 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
1,021,032,506.97 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
1,021,032,506.97 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
26,000,000.00 |
2.65% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
28.77% |
2.65% |
|
2 |
31-90天（含） |
26.70% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
10.47% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
1.03% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
0.00% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
37.28% |
0.00 |
|
|
合计 |
104.25% |
2.65% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
现金（含逆回购） |
现金 |
221,489,520.20 |
22.58% |
|
2 |
债券 |
19广发银行永续债 |
100,000,000.00 |
10.20% |
|
3 |
债券 |
19工商银行永续债 |
77,000,000.00 |
7.85% |
|
4 |
债券 |
19华夏银行永续债 |
60,000,000.00 |
6.12% |
|
5 |
债券 |
19农业银行永续债01 |
60,000,000.00 |
6.12% |
|
6 |
债券 |
19交通银行永续债 |
50,000,000.00 |
5.10% |
|
7 |
债券 |
23浙商银行CD190 |
50,000,000.00 |
5.10% |
|
8 |
债券 |
23重庆银行CD050 |
50,000,000.00 |
5.10% |
|
9 |
债券 |
23广州银行CD104 |
40,000,000.00 |
4.08% |
|
10 |
债券 |
19国开08 |
30,000,000.00 |
3.06% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
户名 |
账号 |
|
深圳农村商业银行股份有限公司货币天添盈第二期理财产品 |
337010100102041653 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年04月17日
