一、理财产品基本信息
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品21 |
产品编号 |
ZYJ800621 |
登记编码 |
C1109621000046,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 |
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
本金及收益币种 |
人民币 |
报告期末产品总份额 |
138,830,400.00 份 |
报告期末产品存续规模 |
138,856,905.60 元 |
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
托管人 |
招商银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品21报告期内净值信息如下:
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
20240131 |
ZYJ800621 |
1.60%-3.40% |
1.0133 |
1.0842 |
20240229 |
ZYJ800621 |
1.60%-3.40% |
1.0178 |
1.0887 |
20240329 |
ZYJ800621 |
2.40%-3.10% |
1.0001 |
1.0883 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
资产余额(元) |
占比 |
资产余额(元) |
占比 |
||
1 |
固定收益类 |
430.26 |
0.00% |
161,036,553.24 |
100.00% |
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
合计 |
430.26 |
0.00% |
161,036,553.24 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产,占比结果保留两位小数(因第二位小数四舍五入,可能存在尾差)。
2.报告期末杆杠融资情况
项目 |
金额(元) |
占资产净值比例 |
报告期末债券回购融资余额 |
21,697,217.13 |
15.63% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%,本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
1 |
30天(含)以内 |
3.02% |
15.63% |
2 |
31-90天(含) |
2.27% |
-- |
3 |
91天-180天(含) |
8.13% |
-- |
4 |
181天-365天(含) |
15.59% |
-- |
5 |
1年-3年(含) |
78.00% |
-- |
6 |
3年以上 |
8.96% |
-- |
|
合计 |
115.97% |
15.63% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额(元) |
占资产净值的比例 |
1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
3,661,983.99 |
2.64% |
2 |
债券 |
20东证Y1 |
3,458,540.43 |
2.49% |
3 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
3,051,653.32 |
2.20% |
4 |
债券 |
21平证Y1 |
3,051,653.32 |
2.20% |
5 |
债券 |
23山金EB |
3,051,653.32 |
2.20% |
6 |
债券 |
22建发Y4 |
2,441,322.66 |
1.76% |
7 |
债券 |
22建材Y7 |
2,441,322.66 |
1.76% |
8 |
债券 |
20中核Y4 |
2,237,879.10 |
1.61% |
9 |
债券 |
21中证Y1 |
2,034,435.55 |
1.47% |
10 |
债券 |
23鞍钢Y1 |
2,034,435.55 |
1.47% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
序号 |
资产名称 |
投资金额(万元) |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
1 |
22交Y10 |
123.77 |
中国交通建设股份有限公司 |
发行人 |
主要股东、重大利害关系 |
2 |
21铁建Y3 |
102.89 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
3 |
22京投Y2 |
102.89 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
4 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
62.84 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
5 |
21中证Y1 |
208.52 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
6 |
23中铁武电MTN001 |
62.25 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
7 |
凯盛YK01 |
83.36 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
8 |
23南山开发MTN001 |
83.64 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
9 |
23南山开发MTN002 |
104.25 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
10 |
建材YK01 |
62.74 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
11 |
20华润银行永续债 |
384.10 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
12 |
22中证Y1 |
41.14 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
13 |
23成都城投MTN002 |
104.25 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
14 |
22光大环境GN001(碳中和债) |
145.65 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
15 |
21中证Y2 |
208.14 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
16 |
23中化Y9 |
102.35 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
17 |
23中交二航MTN001 |
203.73 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
18 |
23鲁黄金MTN001 |
104.53 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注:上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况;以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的,报告期内,本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 |
户名 |
账号 |
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司-信通理财-圳元金六月盈理财产品21 |
755914267610523 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日