一、理财产品基本信息
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品19 |
产品编号 |
ZYJ800619 |
登记编码 |
C1109621000030,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 |
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
本金及收益币种 |
人民币 |
报告期末产品总份额 |
184,692,900.00 份 |
报告期末产品存续规模 |
186,010,748.96 元 |
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
托管人 |
招商银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品19报告期内净值信息如下:
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
20240131 |
ZYJ800619 |
2.00%-3.40% |
1.0011 |
1.0755 |
20240229 |
ZYJ800619 |
2.00%-3.40% |
1.0050 |
1.0794 |
20240329 |
ZYJ800619 |
2.00%-3.40% |
1.0071 |
1.0815 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
资产余额(元) |
占比 |
资产余额(元) |
占比 |
||
1 |
固定收益类 |
53,015,331.43 |
25.57% |
154,283,224.98 |
74.43% |
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
合计 |
53,015,331.43 |
25.57% |
154,283,224.98 |
74.43% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产,占比结果保留两位小数(因第二位小数四舍五入,可能存在尾差)。
2.报告期末杆杠融资情况
项目 |
金额(元) |
占资产净值比例 |
报告期末债券回购融资余额 |
20,787,309.24 |
11.18% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%,本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
1 |
30天(含)以内 |
30.66% |
11.18% |
2 |
31-90天(含) |
1.63% |
-- |
3 |
91天-180天(含) |
5.81% |
-- |
4 |
181天-365天(含) |
11.15% |
-- |
5 |
1年-3年(含) |
55.78% |
-- |
6 |
3年以上 |
6.41% |
-- |
|
合计 |
111.44% |
11.18% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额(元) |
占资产净值的比例 |
1 |
同业借款 |
冀银金租同业借款 |
50,000,000.00 |
26.88% |
2 |
现金 |
现金 |
3,875,219.34 |
2.08% |
3 |
债券 |
20华润银行永续债 |
3,508,412.77 |
1.89% |
4 |
债券 |
20东证Y1 |
3,313,500.95 |
1.78% |
5 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
2,923,677.31 |
1.57% |
6 |
债券 |
21平证Y1 |
2,923,677.31 |
1.57% |
7 |
债券 |
23山金EB |
2,923,677.31 |
1.57% |
8 |
债券 |
22建发Y4 |
2,338,941.84 |
1.26% |
9 |
债券 |
22建材Y7 |
2,338,941.84 |
1.26% |
10 |
债券 |
20中核Y4 |
2,144,030.02 |
1.15% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
序号 |
资产名称 |
投资金额(万元) |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
1 |
22交Y10 |
118.58 |
中国交通建设股份有限公司 |
发行人 |
主要股东、重大利害关系 |
2 |
21铁建Y3 |
98.57 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
3 |
22京投Y2 |
98.58 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
4 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
60.20 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
5 |
21中证Y1 |
199.77 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
6 |
23中铁武电MTN001 |
59.64 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
7 |
凯盛YK01 |
79.86 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
8 |
23南山开发MTN001 |
80.13 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
9 |
23南山开发MTN002 |
99.88 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
10 |
建材YK01 |
60.11 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
11 |
20华润银行永续债 |
368.00 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
12 |
22中证Y1 |
39.42 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
13 |
23成都城投MTN002 |
99.88 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
14 |
22光大环境GN001(碳中和债) |
139.54 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
15 |
21中证Y2 |
199.41 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
16 |
23中化Y9 |
98.06 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
17 |
23中交二航MTN001 |
195.19 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
18 |
23鲁黄金MTN001 |
100.14 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注:上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况;以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的,报告期内,本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 |
户名 |
账号 |
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司-信通理财-圳元金六月盈理财产品19 |
755914267610628 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日