一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品13 |
|
产品编号 |
ZYJ800813 |
|
登记编码 |
C1109621000033，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品总份额 |
315,973,800.00 份 |
|
报告期末产品存续规模 |
324,348,653.79 元 |
|
投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
|
托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
二、收益表现
圳元金年年盈理财产品13报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20240131 |
ZYJ800813 |
3.00%-4.00% |
1.0196 |
1.0996 |
|
20240229 |
ZYJ800813 |
3.00%-4.00% |
1.0236 |
1.1036 |
|
20240329 |
ZYJ800813 |
3.00%-4.00% |
1.0265 |
1.1065 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
151,520,010.55 |
41.16% |
216,574,910.85 |
58.84% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
151,520,010.55 |
41.16% |
216,574,910.85 |
58.84% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
40,205,937.66 |
12.40% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
5.38% |
12.40% |
|
2 |
31-90天（含） |
4.12% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
49.19% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
10.08% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
32.79% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
11.91% |
-- |
|
|
合计 |
113.47% |
12.40% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
同业借款 |
长银消金同业借款 |
140,000,000.00 |
43.16% |
|
2 |
债券 |
23附息国债18 |
14,823,981.21 |
4.57% |
|
3 |
现金 |
现金 |
10,241,771.85 |
3.16% |
|
4 |
债券 |
19华夏银行永续债 |
6,423,725.19 |
1.98% |
|
5 |
债券 |
19中信银行永续债 |
6,423,725.19 |
1.98% |
|
6 |
债券 |
22康佳01 |
6,423,725.19 |
1.98% |
|
7 |
债券 |
20农业银行永续债02 |
5,929,592.49 |
1.83% |
|
8 |
债券 |
22葛洲Y2 |
5,929,592.49 |
1.83% |
|
9 |
债券 |
19农业银行永续债02 |
4,941,327.07 |
1.52% |
|
10 |
债券 |
20进出05 |
4,941,327.07 |
1.52% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元金年年盈理财产品13 |
337010100102372199 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
