一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品11 |
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产品编号 |
ZYJ800511 |
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登记编码 |
C1109621000037，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
150,566,900.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
151,765,076.70 元 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
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托管人 |
招商银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品11报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20230131 |
ZYJ800511 |
0.50%-2.50% |
0.9950 |
1.0323 |
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20230228 |
ZYJ800511 |
0.50%-2.50% |
1.0009 |
1.0382 |
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20230331 |
ZYJ800511 |
3.30%-3.60% |
0.9999 |
1.0435 |
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20230428 |
ZYJ800511 |
3.30%-3.60% |
1.0008 |
1.0444 |
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20230531 |
ZYJ800511 |
3.30%-3.60% |
1.0061 |
1.0497 |
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20230630 |
ZYJ800511 |
3.30%-3.60% |
1.0111 |
1.0547 |
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20230731 |
ZYJ800511 |
2.70%-3.60% |
1.0021 |
1.0553 |
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20230831 |
ZYJ800511 |
2.70%-3.60% |
1.0073 |
1.0605 |
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20230928 |
ZYJ800511 |
2.70%-3.60% |
1.0074 |
1.0606 |
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20231031 |
ZYJ800511 |
0.20%-3.20% |
1.0009 |
1.0625 |
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20231130 |
ZYJ800511 |
0.20%-3.20% |
1.0047 |
1.0663 |
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20231229 |
ZYJ800511 |
0.20%-3.20% |
1.0079 |
1.0695 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
6,919.76 |
0.00% |
189,596,669.47 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
6,919.76 |
0.00% |
189,596,669.47 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
37,494,529.18 |
24.71% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
4.32% |
24.71% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.93% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
4.47% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.10% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
85.48% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
15.63% |
-- |
|
|
合计 |
124.93% |
24.71% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
4,544,797.82 |
2.99% |
|
2 |
债券 |
20东证Y1 |
3,863,078.15 |
2.55% |
|
3 |
债券 |
17国开01 |
3,635,838.26 |
2.40% |
|
4 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
3,408,598.37 |
2.25% |
|
5 |
债券 |
21平证Y1 |
3,408,598.37 |
2.25% |
|
6 |
债券 |
23山金EB |
3,408,598.37 |
2.25% |
|
7 |
债券 |
22建发Y4 |
2,726,878.69 |
1.80% |
|
8 |
债券 |
22建材Y7 |
2,726,878.69 |
1.80% |
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9 |
债券 |
20中核Y4 |
2,499,638.80 |
1.65% |
|
10 |
债券 |
20银河Y1 |
2,386,018.86 |
1.57% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
22交Y10 |
137.34 |
中国交通建设股份有限公司 |
发行人 |
托管机构的主要股东 |
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2 |
23厦港务MTN001 |
46.38 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
3 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
69.59 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
23中铁武电MTN001 |
68.87 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
23中交二航MTN001 |
234.34 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
23鲁黄金MTN001 |
115.82 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
21华润银行二级 |
68.91 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
23南山开发MTN001 |
92.61 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
23南山开发MTN002 |
115.46 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
20华润银行永续债 |
471.28 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
21广州银行永续债 |
205.42 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
22光大环境GN001(碳中和债) |
161.31 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司-信通理财-圳元金三月盈理财产品11 |
755914267610844 |
六、托管人报告
托管人声明,在本报告期内，资产托管人严格遵守有关法律法规、托管合同关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责并安全保管托管资产。
在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下在我行能够知悉和掌握的情况范围内，我行对《信通理财-圳元金三月盈理财产品112023年年度报告》报告中的截至报告期末理财产品基本信息、收益表现章节进行了复核。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月19日
