货币天添盈第一期理财产品2023年年度报告

一、理财产品基本信息

产品名称

货币天添盈第一期理财产品

产品编号

TTY120001

登记编码

C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品规模

6,987,325,617.56元

投资期限

无固定期限

收益支付日及支付

每日分配、按日支付

托管人

广发银行股份有限公司深圳分行

二、收益表现

货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20230103

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10696191

0.6027

20230104

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10702218

0.6027

20230105

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10708245

0.6027

20230106

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10714272

0.6027

20230109

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10732353

0.6027

20230110

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10738380

0.6027

20230111

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10744407

0.6027

20230112

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10750434

0.6027

20230113

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10756461

0.6027

20230116

TTY120001

2.20%

1.0000

1.10774542

0.6027

20230117

TTY120001

2.00%

1.0000

1.10780021

0.5479

20230118

TTY120001

2.00%

1.0000

1.10785500

0.5479

20230119

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10790431

0.4931

20230120

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10795362

0.4931

20230130

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10844672

0.4931

20230131

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10849603

0.4931

20230201

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10854534

0.4931

20230202

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10859465

0.4931

20230203

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10864396

0.4931

20230206

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10879189

0.4931

20230207

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10884120

0.4931

20230208

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10889051

0.4931

20230209

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10893982

0.4931

20230210

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10898913

0.4931

20230213

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10913706

0.4931

20230214

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10918637

0.4931

20230215

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10923568

0.4931

20230216

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10928499

0.4931

20230217

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10933430

0.4931

20230220

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10948223

0.4931

20230221

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10953154

0.4931

20230222

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10958085

0.4931

20230223

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10963016

0.4931

20230224

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10967947

0.4931

20230227

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10982740

0.4931

20230228

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10987671

0.4931

20230301

TTY120001

1.80%

1.0000

1.10992602

0.4931

20230302

TTY120001

2.50%

1.0000

1.10999451

0.6849

20230303

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11006300

0.6849

20230306

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11026847

0.6849

20230307

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11033696

0.6849

20230308

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11040545

0.6849

20230309

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11047394

0.6849

20230310

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11054243

0.6849

20230313

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11074790

0.6849

20230314

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11081639

0.6849

20230315

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11088488

0.6849

20230316

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11095337

0.6849

20230317

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11102186

0.6849

20230320

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11122733

0.6849

20230321

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11129582

0.6849

20230322

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11135609

0.6027

20230323

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11141636

0.6027

20230324

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11147663

0.6027

20230327

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11165744

0.6027

20230328

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11171771

0.6027

20230329

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11177798

0.6027

20230330

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11183825

0.6027

20230331

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11189852

0.6027

20230403

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11207933

0.6027

20230404

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11213960

0.6027

20230406

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11226014

0.6027

20230407

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11232041

0.6027

20230410

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11250122

0.6027

20230411

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11256149

0.6027

20230412

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11262176

0.6027

20230413

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11268203

0.6027

20230414

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11274230

0.6027

20230417

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11292311

0.6027

20230418

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11298886

0.6575

20230419

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11305461

0.6575

20230420

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11312036

0.6575

20230421

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11318611

0.6575

20230424

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11338336

0.6575

20230425

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11344911

0.6575

20230426

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11351486

0.6575

20230427

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11358061

0.6575

20230428

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11364636

0.6575

20230504

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11404086

0.6575

20230505

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11411209

0.7123

20230508

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11432578

0.7123

20230509

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11439701

0.7123

20230510

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11446824

0.7123

20230511

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11453947

0.7123

20230512

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11461070

0.7123

20230515

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11482439

0.7123

20230516

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11489288

0.6849

20230517

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11496137

0.6849

20230518

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11502986

0.6849

20230519

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11509835

0.6849

20230522

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11530382

0.6849

20230523

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11537231

0.6849

20230524

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11544080

0.6849

20230525

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11550929

0.6849

20230526

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11557778

0.6849

20230529

TTY120001

2.50%

1.0000

1.11578325

0.6849

20230530

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11584900

0.6575

20230531

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11591475

0.6575

20230601

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11598050

0.6575

20230602

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11604625

0.6575

20230605

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11624350

0.6575

20230606

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11630925

0.6575

20230607

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11637500

0.6575

20230608

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11644075

0.6575

20230609

TTY120001

2.40%

1.0000

1.11650650

0.6575

20230612

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11670101

0.6301

20230613

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11676402

0.6301

20230614

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11682703

0.6301

20230615

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11689004

0.6301

20230616

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11695305

0.6301

20230619

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11714208

0.6301

20230620

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11720235

0.6027

20230621

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11726262

0.6027

20230626

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11756397

0.6027

20230627

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11762424

0.6027

20230628

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11768451

0.6027

20230629

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11774478

0.6027

20230630

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11780505

0.6027

20230703

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11798586

0.6027

20230704

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11804613

0.6027

20230705

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11811736

0.7123

20230706

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11818859

0.7123

20230707

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11825982

0.7123

20230710

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11847351

0.7123

20230711

TTY120001

2.60%

1.0000

1.11854474

0.7123

20230712

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11860775

0.6301

20230713

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11867076

0.6301

20230714

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11873377

0.6301

20230717

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11892280

0.6301

20230718

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11898581

0.6301

20230719

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11904882

0.6301

20230720

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11911183

0.6301

20230721

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11917484

0.6301

20230724

TTY120001

2.30%

1.0000

1.11936387

0.6301

20230725

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11942414

0.6027

20230726

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11948441

0.6027

20230727

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11954468

0.6027

20230728

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11960495

0.6027

20230731

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11978576

0.6027

20230801

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11984603

0.6027

20230802

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11990630

0.6027

20230803

TTY120001

2.20%

1.0000

1.11996657

0.6027

20230804

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12002684

0.6027

20230807

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12020765

0.6027

20230808

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12026792

0.6027

20230809

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12032819

0.6027

20230810

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12038846

0.6027

20230811

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12044873

0.6027

20230814

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12062954

0.6027

20230815

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12068981

0.6027

20230816

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12075008

0.6027

20230817

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12081035

0.6027

20230818

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12087062

0.6027

20230821

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12105143

0.6027

20230822

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12111170

0.6027

20230823

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12117197

0.6027

20230824

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12123224

0.6027

20230825

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12129251

0.6027

20230828

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12147332

0.6027

20230829

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12153359

0.6027

20230830

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12159386

0.6027

20230831

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12165413

0.6027

20230901

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12171440

0.6027

20230904

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12189521

0.6027

20230905

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12195548

0.6027

20230906

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12201575

0.6027

20230907

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12207602

0.6027

20230908

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12213629

0.6027

20230911

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12231710

0.6027

20230912

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12237737

0.6027

20230913

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12243764

0.6027

20230914

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12249791

0.6027

20230915

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12255818

0.6027

20230918

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12273899

0.6027

20230919

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12279926

0.6027

20230920

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12285953

0.6027

20230921

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12291980

0.6027

20230922

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12298007

0.6027

20230925

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12316088

0.6027

20230926

TTY120001

2.20%

1.0000

1.12322115

0.6027

20230927

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12327594

0.5479

20230928

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12333073

0.5479

20231009

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12393342

0.5479

20231010

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12398821

0.5479

20231011

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12404300

0.5479

20231012

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12409779

0.5479

20231013

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12415258

0.5479

20231016

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12431695

0.5479

20231017

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12437174

0.5479

20231018

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12442653

0.5479

20231019

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12448132

0.5479

20231020

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12453611

0.5479

20231023

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12470048

0.5479

20231024

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12475527

0.5479

20231025

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12481006

0.5479

20231026

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12486485

0.5479

20231027

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12491964

0.5479

20231030

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12508401

0.5479

20231031

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12513880

0.5479

20231101

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12519359

0.5479

20231102

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12524838

0.5479

20231103

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12530317

0.5479

20231106

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12546754

0.5479

20231107

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12552233

0.5479

20231108

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12557712

0.5479

20231109

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12563191

0.5479

20231110

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12568670

0.5479

20231113

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12585107

0.5479

20231114

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12590586

0.5479

20231115

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12596065

0.5479

20231116

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12601544

0.5479

20231117

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12607023

0.5479

20231120

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12623460

0.5479

20231121

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12628939

0.5479

20231122

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12634418

0.5479

20231123

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12639897

0.5479

20231124

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12645376

0.5479

20231127

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12661813

0.5479

20231128

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12667292

0.5479

20231129

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12672771

0.5479

20231130

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12678250

0.5479

20231201

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12683729

0.5479

20231204

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12700166

0.5479

20231205

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12705645

0.5479

20231206

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12711124

0.5479

20231207

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12716603

0.5479

20231208

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12722082

0.5479

20231211

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12738519

0.5479

20231212

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12743998

0.5479

20231213

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12749477

0.5479

20231214

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12754956

0.5479

20231215

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12760435

0.5479

20231218

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12776872

0.5479

20231219

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12782351

0.5479

20231220

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12787830

0.5479

20231221

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12793309

0.5479

20231222

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12798788

0.5479

20231225

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12815225

0.5479

20231226

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12820704

0.5479

20231227

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12826183

0.5479

20231228

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12831662

0.5479

20231229

TTY120001

2.00%

1.0000

1.12837141

0.5479

三、投资资产

1.报告期末资产种类及比例

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额

占比(%)

资产余额

占比(%)

固定收益类

0.00

7,402,992,908.86

100.00%

权益类

0.00

商品及金融衍生品类

0.00

合计

0.00

7,402,992,908.86

100.00%

2.报告期末杆杠融资情况

项目

金额（元）

占资产净值比例（%）

报告期末债券回购融资余额

354,192,668.30

5.06%

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例（%）

各期限负债占资产净值的比例（%）

30天（含）以内

23.62%

5.06%

31-90天（含）

11.69%

0.00

91天-180天（含）

26.41%

0.00

181天-365天（含）

19.48%

0.00

1年-3年（含）

17.36%

0.00

3年以上

7.14%

0.00

合计

105.70%

5.06%

4.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产类型

资产名称

公允价值（元）

占资产净值的

比例（%）

债券

20华润银行永续债

310,650,491.80

4.44%

债券

19民生银行永续债

257,977,150.21

3.68%

债券

19中国银行永续债01

208,490,875.99

2.98%

债券

19华夏银行永续债

206,764,508.65

2.95%

债券

20东莞银行永续债

205,155,737.70

2.93%

债券

21龙控02

176,183,564.60

2.52%

债券

19华夏银行永续债

175,804,320.30

2.51%

债券

21东莞银行二级02

154,769,467.21

2.21%

债券

19东莞银行二级

150,849,572.09

2.15%

债券

19浦发银行永续债

138,248,905.32

1.97%

5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

无。

6.前十名投资者

序号

客户类型

持有份额（份）

占总份额的比例（%）

个人

19,010,526.95

0.27%

个人

17,000,000.00

0.24%

个人

14,750,000.00

0.21%

个人

13,233,010.18

0.19%

个人

13,190,000.00

0.19%

个人

13,064,188.56

0.19%

个人

12,062,940.83

0.17%

个人

11,931,365.92

0.17%

个人

11,480,000.00

0.16%

个人

11,000,000.00

0.16%

四、投资组合的流动性风险分析

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

账户类型

户名

账号

产品托管户

深圳农村商业银行货币天添盈理财产品

9550880008926500490

六、托管机构报告

报告期内，本托管人对本理财计划的投资运作进行了必要的监督，对计划资产净值计算、计划资产份额申购赎回价格的计算以及计划费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本计划管理人有损害计划份额持有人利益的行为。

报告期内，本托管人在对本理财产品项下资金的托管过程中，严格遵守了法律、法规及托管协议的规定，诚实信用地履行了托管人职责，没有发生任何损害本理财产品委托人利益的行为。

深圳农村商业银行股份有限公司

2024年1月19日