货币天添盈第二期理财产品 2023年度报告

一、理财产品基本信息

产品名称

货币天添盈第二期理财产品

产品编号

TTY120002

登记编码

C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品规模

928,536,764.12元

投资期限

无固定期限

收益支付日及支付

每日分配、按日支付

托管人

兴业银行股份有限公司

二、收益表现

货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20230103

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0517

0.4657

20230104

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0518

0.4657

20230105

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0518

0.4657

20230106

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0518

0.4657

20230109

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0520

0.4657

20230110

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0520

0.4657

20230111

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0521

0.4657

20230112

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0521

0.4657

20230113

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0522

0.4657

20230116

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0523

0.4657

20230117

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0524

0.4657

20230118

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0524

0.4657

20230119

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0525

0.4657

20230120

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0525

0.4657

20230130

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0530

0.4657

20230131

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0530

0.4657

20230201

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0531

0.4657

20230202

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0531

0.4657

20230203

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0532

0.4657

20230206

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0533

0.4657

20230207

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0533

0.4657

20230208

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0534

0.4657

20230209

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0534

0.4657

20230210

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0535

0.4657

20230213

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0536

0.4657

20230214

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0537

0.4657

20230215

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0537

0.4657

20230216

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0538

0.4657

20230217

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0538

0.4657

20230220

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0539

0.4657

20230221

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0540

0.4657

20230222

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0540

0.4657

20230223

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0541

0.4657

20230224

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0541

0.4657

20230227

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0543

0.4657

20230228

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0543

0.4657

20230301

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0544

0.4657

20230302

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0544

0.4657

20230303

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0545

0.4657

20230306

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0546

0.4657

20230307

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0546

0.4657

20230308

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0547

0.4657

20230309

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0547

0.4657

20230310

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0548

0.4657

20230313

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0549

0.4657

20230314

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0550

0.4657

20230315

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0550

0.4657

20230316

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0551

0.4657

20230317

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0551

0.4657

20230320

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0552

0.4657

20230321

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0553

0.4657

20230322

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0553

0.4657

20230323

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0554

0.4657

20230324

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0554

0.4657

20230327

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0556

0.4657

20230328

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0556

0.4657

20230329

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0557

0.4657

20230330

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0557

0.4657

20230331

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0558

0.4657

20230403

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0559

0.4657

20230404

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0559

0.4657

20230406

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0560

0.4657

20230407

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0561

0.4657

20230410

TTY120002

1.70%

1.0000

1.0562

0.4657

20230411

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0563

0.5479

20230412

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0563

0.5479

20230413

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0564

0.5479

20230414

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0564

0.5479

20230417

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0566

0.5479

20230418

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0567

0.5479

20230419

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0567

0.5479

20230420

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0568

0.5479

20230421

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0568

0.5479

20230424

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0570

0.5479

20230425

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0570

0.5479

20230426

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0571

0.5479

20230427

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0572

0.5479

20230428

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0572

0.5479

20230504

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0575

0.5479

20230505

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0576

0.5479

20230508

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0578

0.5479

20230509

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0578

0.5479

20230510

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0579

0.5479

20230511

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0579

0.5479

20230512

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0580

0.5479

20230515

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0581

0.5479

20230516

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0582

0.5479

20230517

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0583

0.5479

20230518

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0583

0.5479

20230519

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0584

0.5479

20230522

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0585

0.5479

20230523

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0586

0.5479

20230524

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0586

0.5479

20230525

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0587

0.5479

20230526

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0587

0.5479

20230529

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0589

0.5479

20230530

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0590

0.5479

20230531

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0590

0.5479

20230601

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0591

0.5479

20230602

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0591

0.5479

20230605

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0593

0.5479

20230606

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0593

0.5479

20230607

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0594

0.5479

20230608

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0595

0.5479

20230609

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0595

0.5479

20230612

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0597

0.5479

20230613

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0597

0.5479

20230614

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0598

0.5479

20230615

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0598

0.5479

20230616

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0599

0.5479

20230619

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0601

0.5479

20230620

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0601

0.5479

20230621

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0602

0.5479

20230626

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0604

0.5479

20230627

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0605

0.5479

20230628

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0606

0.5479

20230629

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0606

0.5479

20230630

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0607

0.5479

20230703

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0608

0.5479

20230704

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0609

0.5479

20230705

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0609

0.5479

20230706

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0610

0.5479

20230707

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0610

0.5479

20230710

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0612

0.5479

20230711

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0613

0.5479

20230712

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0613

0.5479

20230713

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0614

0.5479

20230714

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0614

0.5479

20230717

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0616

0.5479

20230718

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0617

0.5479

20230719

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0617

0.5479

20230720

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0618

0.5479

20230721

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0618

0.5479

20230724

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0620

0.5479

20230725

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0620

0.5479

20230726

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0621

0.5479

20230727

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0621

0.5479

20230728

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0622

0.5479

20230731

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0624

0.5479

20230801

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0624

0.5479

20230802

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0625

0.5479

20230803

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0625

0.5479

20230804

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0626

0.5479

20230807

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0627

0.5479

20230808

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0628

0.5479

20230809

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0629

0.5479

20230810

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0629

0.5479

20230811

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0630

0.5479

20230814

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0631

0.5479

20230815

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0632

0.5479

20230816

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0632

0.5479

20230817

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0633

0.5479

20230818

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0633

0.5479

20230821

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0635

0.5479

20230822

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0636

0.5479

20230823

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0636

0.5479

20230824

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0637

0.5479

20230825

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0637

0.5479

20230828

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0639

0.5479

20230829

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0640

0.5479

20230830

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0640

0.5479

20230831

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0641

0.5479

20230901

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0641

0.5479

20230904

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0643

0.5479

20230905

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0643

0.5479

20230906

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0644

0.5479

20230907

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0644

0.5479

20230908

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0645

0.5479

20230911

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0647

0.5479

20230912

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0647

0.5479

20230913

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0648

0.5479

20230914

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0648

0.5479

20230915

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0649

0.5479

20230918

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0650

0.5479

20230919

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0651

0.5479

20230920

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0652

0.5479

20230921

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0652

0.5479

20230922

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0653

0.5479

20230925

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0654

0.5479

20230926

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0655

0.5479

20230927

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0655

0.5479

20230928

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0656

0.5479

20231009

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0662

0.5479

20231010

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0663

0.5479

20231011

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0663

0.5479

20231012

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0664

0.5479

20231013

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0664

0.5479

20231016

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0666

0.5479

20231017

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0666

0.5479

20231018

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0667

0.5479

20231019

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0667

0.5479

20231020

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0668

0.5479

20231023

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0670

0.5479

20231024

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0670

0.5479

20231025

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0671

0.5479

20231026

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0671

0.5479

20231027

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0672

0.5479

20231030

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0673

0.5479

20231031

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0674

0.5479

20231101

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0675

0.5479

20231102

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0675

0.5479

20231103

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0676

0.5479

20231106

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0677

0.5479

20231107

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0678

0.5479

20231108

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0678

0.5479

20231109

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0679

0.5479

20231110

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0680

0.5479

20231113

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0681

0.5479

20231114

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0682

0.5479

20231115

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0682

0.5479

20231116

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0683

0.5479

20231117

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0683

0.5479

20231120

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0685

0.5479

20231121

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0686

0.5479

20231122

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0686

0.5479

20231123

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0687

0.5479

20231124

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0687

0.5479

20231127

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0689

0.5479

20231128

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0689

0.5479

20231129

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0690

0.5479

20231130

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0690

0.5479

20231201

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0691

0.5479

20231204

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0693

0.5479

20231205

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0693

0.5479

20231206

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0694

0.5479

20231207

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0694

0.5479

20231208

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0695

0.5479

20231211

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0696

0.5479

20231212

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0697

0.5479

20231213

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0698

0.5479

20231214

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0698

0.5479

20231215

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0699

0.5479

20231218

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0700

0.5479

20231219

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0701

0.5479

20231220

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0701

0.5479

20231221

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0702

0.5479

20231222

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0703

0.5479

20231225

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0704

0.5479

20231226

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0705

0.5479

20231227

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0705

0.5479

20231228

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0706

0.5479

20231229

TTY120002

2.00%

1.0000

1.0706

0.5479

三、投资资产

1.报告期末资产种类及比例

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额

占比(%)

资产余额

占比(%)

固定收益类

0.00

956,281,193.63

100.00%

权益类

0.00

商品及金融衍生品类

0.00

合计

0.00

956,281,193.63

100.00%

2.报告期末杆杠融资情况

项目

金额（元）

占资产净值比例（%）

报告期末债券回购融资余额

0.00

0.00%

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例（%）

各期限负债占资产净值的比例（%）

30天（含）以内

41.15%

0.00%

31-90天（含）

9.95%

0.00

91天-180天（含）

20.66%

0.00

181天-365天（含）

7.67%

0.00

1年-3年（含）

0.00%

0.00

3年以上

23.54%

0.00

合计

102.97%

0.00%

4.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的

比例（%）

现金（含逆回购）

315,739,013.24

33.52%

债券

19广发银行永续债

70,000,000.00

7.43%

债券

19工商银行永续债

67,000,000.00

7.11%

债券

19农业银行永续债01

60,000,000.00

6.37%

债券

21不动01

44,200,000.00

4.69%

债券

23北京银行CD131

40,000,000.00

4.25%

债券

23光大银行CD160

30,000,000.00

3.18%

债券

19民生银行永续债

30,000,000.00

3.18%

债券

19浦发银行永续债

30,000,000.00

3.18%

债券

19葛洲02

20,000,000.00

2.12%

5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券

无

6. 报告期末前十大投资者信息

序号

客户类型

持有份额（份）

占总份额的比例（%）

公司

50,000,000.00

5.38%

公司

44,000,000.00

4.74%

公司

30,000,000.00

3.23%

公司

25,000,000.00

2.69%

公司

24,000,000.00

2.58%

公司

21,400,000.00

2.30%

公司

19,000,000.00

2.05%

公司

17,005,793.58

1.83%

公司

14,000,000.00

1.51%

公司

13,000,000.00

1.40%

四、投资组合的流动性风险分析

本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。

五、投资账户信息

户名

账号

深圳农村商业银行股份有限公司货币天添盈第二期理财产品

337010100102041653

六、托管人报告

报告期内，托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及相关法律法规规定、理财产品托管协议约定，诚实信用、谨慎勤勉地履行了托管人义务，不存在损害理财产品投资者利益的行为。

报告期内，托管人根据国家有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，对管理人在本理财产品的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、理财产品费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本理财产品投资者利益的行为。

托管人认真复核了本报告中的财务会计报告、净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳农村商业银行股份有限公司

2024年01月19日