报告期：2023-07-01 至2023-12-31
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式：公募 |
56 |
1,702,369.75 |
|
私募 |
13 |
98,511.00 |
|
合计 |
69 |
1,800,880.75 |
|
按投资性质：固定收益类 |
69 |
1,800,880.75 |
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权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
69 |
1,800,880.75 |
备注：数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
22 |
2,167,176.43 |
|
私募 |
8 |
59,920.60 |
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合计 |
30 |
2,227,097.03 |
|
按投资性质：固定收益类 |
30 |
2,227,097.03 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
30 |
2,227,097.03 |
备注：数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
189 |
2,739,230.92 |
94.02% |
95.97% |
-1.95% |
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私募 |
21 |
174,223.89 |
5.98% |
4.03% |
1.95% |
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合计 |
210 |
2,913,454.81 |
100.00% |
100.00% |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
210 |
2,913,454.81 |
100.00% |
100.00% |
- |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
- |
|
合计 |
210 |
2,913,454.81 |
100.00% |
100.00% |
- |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
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现金及银行存款 |
10,394.95 |
0.35% |
45,276.72 |
1.36% |
|
同业存单 |
0.00 |
0.00% |
106,143.34 |
3.19% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.00% |
139,641.91 |
4.20% |
|
债券 |
0.00 |
0.00% |
2,750,715.23 |
82.64% |
|
非标准化债权类资产 |
286,957.34 |
9.79% |
286,957.34 |
8.62% |
|
资产管理产品 |
2,633,627.50 |
89.85% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
其他类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
2,930,979.79 |
100.00% |
3,328,734.54 |
100.00% |
备注:资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、私募基金、委外投资—协议方式。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月30日
