一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第163期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828122 |
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登记编码 |
C1109623A000013，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
29,000,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
29,457,643.70 元 |
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投资期限 |
365天，从2023年08月08日至2024年08月07日。 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第163期理财产品理财产品报告期的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828122 |
圳元宝第163期理财产品 |
1.0026 |
29,076,273.85 |
20230831 |
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ZYB828122 |
圳元宝第163期理财产品 |
1.0056 |
29,165,260.30 |
20230928 |
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ZYB828122 |
圳元宝第163期理财产品 |
1.0093 |
29,270,137.00 |
20231031 |
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ZYB828122 |
圳元宝第163期理财产品 |
1.0126 |
29,365,479.31 |
20231130 |
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ZYB828122 |
圳元宝第163期理财产品 |
1.0157 |
29,457,643.70 |
20231229 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于陕西长银消费金融有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杠融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第163期理财产品 |
775777434842 |
六、托管人报告
托管人声明：中国银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、 内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【信通理财-圳元宝第163期理财产品】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年01月19日
