一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元宝第152期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828114 |
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登记编码 |
C1109623A000012 ，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
80,000,000.00份 |
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报告期末产品存续规模 |
81,429,040.94元 |
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投资期限 |
365天 |
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收益支付日及支付 |
投资期结束向投资人支付一次。 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第152期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828114 |
圳元宝第152期理财产品 |
1.0008 |
80,069,133.45 |
20230731 |
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ZYB828114 |
圳元宝第152期理财产品 |
1.0047 |
80,376,986.12 |
20230831 |
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ZYB828114 |
圳元宝第152期理财产品 |
1.0070 |
80,567,582.00 |
20230928 |
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ZYB828114 |
圳元宝第152期理财产品 |
1.0100 |
80,801,984.57 |
20231031 |
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ZYB828114 |
圳元宝第152期理财产品 |
1.0146 |
81,174,794.21 |
20231130 |
|
ZYB828114 |
圳元宝第152期理财产品 |
1.0178 |
81,429,040.94 |
20231229 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
102,213,538.34 |
100.00% |
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2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
102,213,538.34 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
23,121,193.47 |
28.39% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
5.68% |
28.39% |
|
2 |
31-90天（含） |
13.94% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
19.93% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
16.01% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
74.32% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
0.00% |
-- |
|
|
合计 |
129.87% |
28.39% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
21海能01 |
13,810,206.72 |
16.96% |
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2 |
债券 |
21富海S1 |
7,268,529.85 |
8.93% |
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3 |
债券 |
22华发3A |
7,268,529.85 |
8.93% |
|
4 |
债券 |
23华综02 |
7,268,529.85 |
8.93% |
|
5 |
债券 |
23象屿Y1 |
7,268,529.85 |
8.93% |
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6 |
债券 |
23建集Y1 |
6,541,676.87 |
8.03% |
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7 |
债券 |
23天安01 |
5,814,823.88 |
7.14% |
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8 |
债券 |
23星瀚01 |
5,451,397.39 |
6.69% |
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9 |
债券 |
23象金02 |
5,087,970.90 |
6.25% |
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10 |
债券 |
22天图02 |
4,797,229.70 |
5.89% |
5、报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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户名 |
账号 |
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深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第152期理财产品 |
769277261542 |
六、托管人报告
托管人声明：中国银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、 内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【信通理财-圳元宝第152期理财产品】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年01月19日
