一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元宝第150期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908031 |
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登记编码 |
C1109623000067 ，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
30,980,000.00份 |
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报告期末产品存续规模 |
31,452,165.27元 |
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投资期限 |
1096天，从2023年7月20日至2026年7月20日。 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第150期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0002 |
30,986,713.56 |
20230721 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0004 |
30,992,761.55 |
20230728 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0002 |
30,987,465.82 |
20230731 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0010 |
31,011,908.37 |
20230804 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0025 |
31,058,983.91 |
20230811 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0045 |
31,120,046.67 |
20230818 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0055 |
31,152,724.07 |
20230825 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0057 |
31,156,907.41 |
20230831 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0060 |
31,166,286.29 |
20230901 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0032 |
31,079,460.18 |
20230908 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0038 |
31,098,491.88 |
20230915 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0043 |
31,115,458.73 |
20230922 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0043 |
31,114,974.17 |
20230928 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0056 |
31,154,775.29 |
20231013 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0051 |
31,139,207.70 |
20231020 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0059 |
31,164,568.47 |
20231027 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0065 |
31,181,458.50 |
20231031 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0071 |
31,202,886.26 |
20231103 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0084 |
31,240,996.30 |
20231110 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0097 |
31,281,308.61 |
20231117 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0101 |
31,293,521.38 |
20231124 |
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ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0102 |
31,296,779.78 |
20231130 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0104 |
31,304,569.10 |
20231201 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0107 |
31,314,369.32 |
20231208 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0120 |
31,353,055.45 |
20231215 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0132 |
31,388,998.37 |
20231222 |
|
ZYB908031 |
圳元宝第150期理财产品 |
1.0152 |
31,452,165.27 |
20231229 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
40,427,050.40 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
40,427,050.40 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
8,806,849.23 |
28.00% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
10.96% |
28.00% |
|
2 |
31-90天（含） |
2.34% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
5.57% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.76% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
55.17% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
39.71% |
-- |
|
|
合计 |
128.51% |
28.00% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
21建设银行二级01 |
820,105.56 |
2.61% |
|
2 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
820,105.56 |
2.61% |
|
3 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
683,421.30 |
2.17% |
|
4 |
债券 |
23附息国债25 |
683,421.30 |
2.17% |
|
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
683,421.30 |
2.17% |
|
6 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
683,421.30 |
2.17% |
|
7 |
债券 |
22九龙江MTN002 |
546,737.04 |
1.74% |
|
8 |
债券 |
22中国银行二级01 |
546,737.04 |
1.74% |
|
9 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
546,737.04 |
1.74% |
|
10 |
债券 |
22兴城投资MTN004A |
546,737.04 |
1.74% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
21中国银行永续债02 |
27.51 |
中国银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
2 |
22中国银行二级01 |
56.7 |
中国银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
3 |
20平安银行永续债01 |
25.64 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
21华润银行二级 |
12.33 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20农业银行永续债02 |
38.66 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
22联发集MTN002 |
17.12 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
20厦门银行永续债01 |
32.2 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
23联发集MTN002 |
9.83 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
19东莞银行二级 |
19.19 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
22河钢集MTN001 |
15.94 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
19广发银行永续债 |
12.75 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
19中信银行永续债 |
40.87 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
13 |
21工商银行永续债01 |
43.16 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
14 |
22农行永续债02 |
27.03 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
15 |
21建设银行二级01 |
84.37 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
16 |
21广州银行永续债 |
13.54 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
17 |
22国开行二级资本债01A |
68.57 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
18 |
20广发银行二级01 |
42.24 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
19 |
22邮储银行永续债01 |
28.14 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
20 |
21工商银行二级02 |
27.65 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
21 |
22农业银行永续债01 |
14.24 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
22 |
21中信银行永续债 |
28.86 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
23 |
21北京银行永续债01 |
14.05 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
24 |
22工行二级资本债03A |
27.63 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第150期理财产品 |
749777261713 |
六、托管人报告
托管人声明：中国银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、 内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【信通理财-圳元宝第150期理财产品】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月19日
