一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第138期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828105 |
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登记编码 |
C1109623000052，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
76,160,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
77,740,602.66 元 |
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投资期限 |
365天，从2023年6月21日至2024年6月20日。 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司深圳市分行营业部 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第138期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0006 |
76,208,165.51 |
20230630 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0018 |
76,301,887.22 |
20230707 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0026 |
76,360,311.48 |
20230714 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0033 |
76,418,735.20 |
20230721 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0041 |
76,477,159.77 |
20230728 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0044 |
76,502,198.32 |
20230731 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0049 |
76,535,583.69 |
20230804 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0056 |
76,594,007.66 |
20230811 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0064 |
76,652,431.75 |
20230818 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0072 |
76,710,855.56 |
20230825 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0078 |
76,760,933.81 |
20230831 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0079 |
76,769,279.91 |
20230901 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0084 |
76,803,283.23 |
20230908 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0089 |
76,841,432.41 |
20230915 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0095 |
76,890,932.98 |
20230922 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0095 |
76,887,182.72 |
20230928 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0107 |
76,980,776.35 |
20231013 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0102 |
76,943,375.61 |
20231020 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0111 |
77,005,417.07 |
20231027 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0123 |
77,102,179.68 |
20231103 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0136 |
77,201,770.11 |
20231110 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0150 |
77,305,478.99 |
20231117 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0153 |
77,330,917.98 |
20231124 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0154 |
77,338,146.92 |
20231130 |
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ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0157 |
77,358,037.29 |
20231201 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0160 |
77,381,468.96 |
20231208 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0173 |
77,478,466.43 |
20231215 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0185 |
77,574,753.79 |
20231222 |
|
ZYB828105 |
圳元宝第138期理财产品 |
1.0207 |
77,740,602.66 |
20231229 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
102,943,108.03 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
102,943,108.03 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
24,882,601.58 |
32.01% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
13.16% |
32.01% |
|
2 |
31-90天（含） |
2.11% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
4.16% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.54% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
54.36% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
44.07% |
-- |
|
|
合计 |
132.40% |
32.01% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
21建设银行二级01 |
2,473,572.76 |
3.18% |
|
2 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
2,473,572.76 |
3.18% |
|
3 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
2,061,310.64 |
2.65% |
|
4 |
债券 |
23附息国债25 |
2,061,310.64 |
2.65% |
|
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
2,061,310.64 |
2.65% |
|
6 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
2,061,310.64 |
2.65% |
|
7 |
债券 |
22九龙江MTN002 |
1,649,048.51 |
2.12% |
|
8 |
债券 |
22中国银行二级01 |
1,649,048.51 |
2.12% |
|
9 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
1,649,048.51 |
2.12% |
|
10 |
债券 |
22兴城投资MTN004A |
1,649,048.51 |
2.12% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
21中国银行永续债02 |
82.98 |
中国银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
2 |
22中国银行二级01 |
171.02 |
中国银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
3 |
20平安银行永续债01 |
37.9 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
21华润银行二级 |
18.23 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20农业银行永续债02 |
57.13 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
22联发集MTN002 |
25.31 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
20厦门银行永续债01 |
47.6 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
23联发集MTN002 |
14.53 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
19东莞银行二级 |
28.37 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
22河钢集MTN001 |
23.56 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
19广发银行永续债 |
18.84 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
19中信银行永续债 |
60.41 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
13 |
21工商银行永续债01 |
130.18 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
14 |
22农行永续债02 |
81.52 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
15 |
21建设银行二级01 |
254.49 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
16 |
21广州银行永续债 |
40.85 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
17 |
22国开行二级资本债01A |
206.81 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
18 |
20广发银行二级01 |
127.4 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
19 |
22邮储银行永续债01 |
84.86 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
20 |
21工商银行二级02 |
83.4 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
21 |
22农业银行永续债01 |
42.96 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
22 |
21中信银行永续债 |
87.05 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
23 |
21北京银行永续债01 |
42.37 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
24 |
22工行二级资本债03A |
83.35 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与理财产品到期期限相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第138期理财产品 |
771877181135 |
六、托管机构报告
托管人声明：中国银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、 内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【信通理财-圳元宝第138期理财产品】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月19日
