一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第130期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828098 |
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登记编码 |
C1109623000047，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
71,880,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
73,414,325.66 元 |
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投资期限 |
365天，从2023年6月8日至2024年6月7日。 |
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托管人 |
中国银行股份有限公司深圳市分行营业部 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第130期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0000 |
71,883,288.31 |
20230609 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0009 |
71,950,895.37 |
20230616 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0003 |
71,908,674.09 |
20230621 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0010 |
71,952,592.40 |
20230630 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0026 |
72,069,624.74 |
20230707 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0040 |
72,169,846.49 |
20230714 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0048 |
72,226,599.66 |
20230721 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0055 |
72,281,740.27 |
20230728 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0057 |
72,295,712.58 |
20230731 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0063 |
72,336,880.99 |
20230804 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0071 |
72,392,021.69 |
20230811 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0078 |
72,447,162.39 |
20230818 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0086 |
72,502,303.63 |
20230825 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0093 |
72,549,567.32 |
20230831 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0094 |
72,557,444.52 |
20230901 |
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ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0089 |
72,524,181.64 |
20230908 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0094 |
72,557,442.31 |
20230915 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0101 |
72,606,538.13 |
20230922 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0100 |
72,602,201.53 |
20230928 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0112 |
72,689,096.92 |
20231013 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0107 |
72,654,110.46 |
20231020 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0115 |
72,712,498.30 |
20231027 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0128 |
72,804,513.22 |
20231103 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0141 |
72,900,237.33 |
20231110 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0155 |
72,999,438.87 |
20231117 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0158 |
73,021,984.87 |
20231124 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0159 |
73,028,553.65 |
20231130 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0162 |
73,047,535.22 |
20231201 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0165 |
73,069,415.30 |
20231208 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0178 |
73,161,442.02 |
20231215 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0191 |
73,254,685.18 |
20231222 |
|
ZYB828098 |
圳元宝第130期理财产品 |
1.0213 |
73,414,325.66 |
20231229 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
98,153,912.36 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
98,153,912.36 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
24,466,365.32 |
33.33% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
13.88% |
33.33% |
|
2 |
31-90天（含） |
2.04% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
3.70% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.46% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
54.10% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
45.50% |
-- |
|
|
合计 |
133.68% |
33.33% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
21建设银行二级01 |
2,474,747.94 |
3.37% |
|
2 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
2,474,747.94 |
3.37% |
|
3 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
2,062,289.95 |
2.81% |
|
4 |
债券 |
23附息国债25 |
2,062,289.95 |
2.81% |
|
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
2,062,289.95 |
2.81% |
|
6 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
2,062,289.95 |
2.81% |
|
7 |
债券 |
22九龙江MTN002 |
1,649,831.96 |
2.25% |
|
8 |
债券 |
22中国银行二级01 |
1,649,831.96 |
2.25% |
|
9 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
1,649,831.96 |
2.25% |
|
10 |
债券 |
22兴城投资MTN004A |
1,649,831.96 |
2.25% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
21中国银行永续债02 |
83.02 |
中国银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
2 |
22中国银行二级01 |
171.1 |
中国银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
3 |
20平安银行永续债01 |
27.87 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
21华润银行二级 |
13.41 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20农业银行永续债02 |
42.01 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
22联发集MTN002 |
18.61 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
20厦门银行永续债01 |
35 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
23联发集MTN002 |
10.69 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
19东莞银行二级 |
20.86 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
22河钢集MTN001 |
17.32 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
19广发银行永续债 |
13.85 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
19中信银行永续债 |
44.42 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
13 |
21工商银行永续债01 |
130.24 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
14 |
22农行永续债02 |
81.56 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
15 |
21建设银行二级01 |
254.61 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
16 |
21广州银行永续债 |
40.87 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
17 |
22国开行二级资本债01A |
206.91 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
18 |
20广发银行二级01 |
127.46 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
19 |
22邮储银行永续债01 |
84.91 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
20 |
21工商银行二级02 |
83.44 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
21 |
22农业银行永续债01 |
42.98 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
22 |
21中信银行永续债 |
87.1 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
23 |
21北京银行永续债01 |
42.39 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
24 |
22工行二级资本债03A |
83.39 |
中国银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与理财产品到期期限相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第130期理财产品 |
774477126541 |
六、托管机构报告
托管人声明：中国银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、 内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【信通理财-圳元宝第130期理财产品】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月19日
