一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第122期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828091 |
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登记编码 |
C1109623000040，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
82,640,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
84,610,298.06 元 |
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投资期限 |
369天，从2023年5月19日至2024年5月22日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第122期理财产品报告期内净值信息如下：
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0054 |
83,092,822.14 |
20230707 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0062 |
83,156,216.68 |
20230714 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0070 |
83,219,611.97 |
20230721 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0077 |
83,283,007.31 |
20230728 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0081 |
83,310,176.62 |
20230731 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0085 |
83,346,402.17 |
20230804 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0093 |
83,409,797.54 |
20230811 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0100 |
83,473,192.26 |
20230818 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0108 |
83,536,587.62 |
20230825 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0115 |
83,590,926.43 |
20230831 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0116 |
83,599,982.20 |
20230901 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0123 |
83,663,377.81 |
20230908 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0131 |
83,726,772.19 |
20230915 |
|
ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0139 |
83,790,167.42 |
20230922 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0145 |
83,844,506.51 |
20230928 |
|
ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0157 |
83,938,765.85 |
20231013 |
|
ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0156 |
83,936,885.40 |
20231020 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0163 |
83,989,261.03 |
20231027 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0172 |
84,066,839.20 |
20231103 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0184 |
84,164,487.30 |
20231110 |
|
ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0193 |
84,242,124.56 |
20231117 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0202 |
84,316,057.03 |
20231124 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0205 |
84,336,811.90 |
20231130 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0206 |
84,349,217.15 |
20231201 |
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ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0209 |
84,370,549.37 |
20231208 |
|
ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0217 |
84,435,094.51 |
20231215 |
|
ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0228 |
84,528,961.32 |
20231222 |
|
ZYB828091 |
圳元宝第122期理财产品 |
1.0238 |
84,610,298.06 |
20231229 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
105,751,575.04 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
105,751,575.04 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
20,913,371.14 |
24.72% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
4.32% |
24.72% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.93% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
4.47% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.11% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
85.52% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
15.64% |
-- |
|
|
合计 |
124.99% |
24.72% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
2,534,957.65 |
3.00% |
|
2 |
债券 |
20东证Y1 |
2,154,714.00 |
2.55% |
|
3 |
债券 |
17国开01 |
2,027,966.12 |
2.40% |
|
4 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
1,901,218.24 |
2.25% |
|
5 |
债券 |
21平证Y1 |
1,901,218.24 |
2.25% |
|
6 |
债券 |
23山金EB |
1,901,218.24 |
2.25% |
|
7 |
债券 |
22建发Y4 |
1,520,974.59 |
1.80% |
|
8 |
债券 |
22建材Y7 |
1,520,974.59 |
1.80% |
|
9 |
债券 |
20中核Y4 |
1,394,226.71 |
1.65% |
|
10 |
债券 |
20银河Y1 |
1,330,852.77 |
1.57% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
38.82 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
2 |
23建发新兴MTN001(科创票据) |
65.05 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
3 |
21中交投MTN003 |
50.85 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与理财产品到期期限相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第122期理财产品 |
4000023029202402921 |
六、托管人报告
托管人声明：中国工商银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元宝第122期】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月19日
