一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元宝第119期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908025 |
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登记编码 |
C1109623000037，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
53,170,000.00份 |
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报告期末产品存续规模 |
54,343,934.56元 |
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投资期限 |
365天，从2023年5月25日至2024年5月24日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
圳元宝第119期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0047 |
53,419,972.07 |
20230707 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0054 |
53,459,740.34 |
20230714 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0061 |
53,499,508.58 |
20230721 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0069 |
53,539,276.49 |
20230728 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0072 |
53,556,319.97 |
20230731 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0076 |
53,579,044.83 |
20230804 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0084 |
53,618,813.08 |
20230811 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0091 |
53,658,581.22 |
20230818 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0099 |
53,698,349.61 |
20230825 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0105 |
53,732,436.55 |
20230831 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0106 |
53,738,117.98 |
20230901 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0114 |
53,777,885.95 |
20230908 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0121 |
53,817,654.15 |
20230915 |
|
ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0129 |
53,857,422.35 |
20230922 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0133 |
53,880,253.67 |
20230928 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0139 |
53,912,648.23 |
20231013 |
|
ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0139 |
53,911,438.49 |
20231020 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0145 |
53,945,076.05 |
20231027 |
|
ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0150 |
53,968,156.53 |
20231031 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0155 |
53,994,900.56 |
20231103 |
|
ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0166 |
54,057,615.48 |
20231110 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0176 |
54,107,477.94 |
20231117 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0185 |
54,154,960.90 |
20231124 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0187 |
54,168,289.54 |
20231130 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0189 |
54,176,256.83 |
20231201 |
|
ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0191 |
54,189,956.00 |
20231208 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0199 |
54,231,409.73 |
20231215 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0210 |
54,291,696.02 |
20231222 |
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ZYB908025 |
圳元宝第119期理财产品 |
1.0220 |
54,343,934.56 |
20231229 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
67,921,539.46 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
67,921,539.46 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
13,432,124.89 |
24.72% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
4.32% |
24.72% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.93% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
4.47% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.11% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
85.52% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
15.64% |
-- |
|
|
合计 |
124.98% |
24.72% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
1,628,138.64 |
3.00% |
|
2 |
债券 |
20东证Y1 |
1,383,917.85 |
2.55% |
|
3 |
债券 |
17国开01 |
1,302,510.92 |
2.40% |
|
4 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
1,221,103.98 |
2.25% |
|
5 |
债券 |
21平证Y1 |
1,221,103.98 |
2.25% |
|
6 |
债券 |
23山金EB |
1,221,103.98 |
2.25% |
|
7 |
债券 |
22建发Y4 |
976,883.19 |
1.80% |
|
8 |
债券 |
22建材Y7 |
976,883.19 |
1.80% |
|
9 |
债券 |
20中核Y4 |
895,476.25 |
1.65% |
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10 |
债券 |
20银河Y1 |
854,772.79 |
1.57% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
24.93 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
2 |
23建发新兴MTN001(科创票据) |
41.78 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
3 |
21中交投MTN003 |
32.66 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
24.93 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高信用等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第119期理财产品 |
4000023029202402646 |
六、托管人报告
托管人声明：中国工商银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元宝第119期】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月19日
