一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第117期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828087 |
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登记编码 |
C1109623000035，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
87,740,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
89,887,445.17 元 |
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投资期限 |
550天，从2023年5月18日至2024年11月18日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第117期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
0.9999 |
87,735,579.16 |
20230519 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0010 |
87,833,569.48 |
20230526 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0016 |
87,880,705.20 |
20230531 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0019 |
87,913,076.17 |
20230602 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0028 |
87,986,092.93 |
20230609 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0036 |
88,064,517.95 |
20230616 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0031 |
88,018,149.72 |
20230621 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0037 |
88,068,344.32 |
20230630 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0053 |
88,211,140.93 |
20230707 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0068 |
88,340,944.73 |
20230714 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0080 |
88,443,121.57 |
20230721 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0088 |
88,515,413.46 |
20230728 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0086 |
88,500,911.92 |
20230731 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0094 |
88,567,338.28 |
20230804 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0106 |
88,670,284.51 |
20230811 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0114 |
88,746,005.25 |
20230818 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0123 |
88,821,726.34 |
20230825 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0130 |
88,886,629.68 |
20230831 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0131 |
88,897,446.93 |
20230901 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0119 |
88,787,490.98 |
20230908 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0123 |
88,822,662.80 |
20230915 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0130 |
88,887,499.53 |
20230922 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0129 |
88,880,595.86 |
20230928 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0141 |
88,984,004.22 |
20231013 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0136 |
88,941,839.96 |
20231020 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0145 |
89,012,928.92 |
20231027 |
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ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0151 |
89,069,318.46 |
20231031 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0158 |
89,126,874.17 |
20231103 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0171 |
89,247,447.61 |
20231110 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0185 |
89,371,451.42 |
20231117 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0188 |
89,396,092.24 |
20231124 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0189 |
89,403,620.11 |
20231130 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0192 |
89,427,259.33 |
20231201 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0195 |
89,453,555.22 |
20231208 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0208 |
89,567,093.01 |
20231215 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0221 |
89,685,911.14 |
20231222 |
|
ZYB828087 |
圳元宝第117期理财产品 |
1.0244 |
89,887,445.17 |
20231229 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
122,065,560.08 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
122,065,560.08 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
31,901,822.02 |
35.49% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
15.07% |
35.49% |
|
2 |
31-90天（含） |
1.92% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
2.93% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
14.34% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
53.66% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
47.86% |
-- |
|
|
合计 |
135.78% |
35.49% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
21建设银行二级01 |
3,308,939.56 |
3.68% |
|
2 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
3,308,939.56 |
3.68% |
|
3 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
2,757,449.64 |
3.07% |
|
4 |
债券 |
23附息国债25 |
2,757,449.64 |
3.07% |
|
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
2,757,449.64 |
3.07% |
|
6 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
2,757,449.64 |
3.07% |
|
7 |
债券 |
22九龙江MTN002 |
2,205,959.71 |
2.45% |
|
8 |
债券 |
22中国银行二级01 |
2,205,959.71 |
2.45% |
|
9 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
2,205,959.71 |
2.45% |
|
10 |
债券 |
22兴城投资MTN004A |
2,205,959.71 |
2.45% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
21工商银行永续债01 |
174.14 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
2 |
21工商银行二级02 |
111.56 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
3 |
22工行二级资本债03A |
111.49 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
4 |
20平安银行永续债01 |
18.21 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20农业银行永续债02 |
27.45 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
19农业银行永续债02 |
22.81 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
23建行二级资本债03A |
111.13 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
22农行永续债02 |
109.05 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
21中国银行永续债02 |
111 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
22中国银行二级01 |
228.77 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
21建设银行二级01 |
340.43 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
22国开行二级资本债01A |
276.65 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
13 |
22邮储银行永续债01 |
113.53 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
14 |
22农业银行永续债01 |
57.47 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
15 |
21中信银行永续债 |
116.45 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与理财产品到期期限相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第117期理财产品 |
4000023029202393739 |
六、托管人报告
托管人声明：中国工商银行股份有限公司深圳市分行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在对深圳农村商业银行股份有限公司的【信通理财-圳元宝第117期理财产品】理财产品托管的过程中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月19日
