一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品8 |
|
产品编号 |
ZYJ800608 |
|
登记编码 |
C1109621000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品总份额 |
226,618,300.00 份 |
|
报告期末产品存续规模 |
230,151,003.25 元 |
|
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
|
托管人 |
中国民生银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品8报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20230131 |
ZYJ800608 |
0.80%-3.00% |
0.9986 |
1.0402 |
|
20230228 |
ZYJ800608 |
0.80%-3.00% |
1.0041 |
1.0457 |
|
20230331 |
ZYJ800608 |
0.80%-3.00% |
1.0106 |
1.0522 |
|
20230428 |
ZYJ800608 |
0.80%-3.00% |
1.0172 |
1.0588 |
|
20230531 |
ZYJ800608 |
0.80%-3.00% |
1.0222 |
1.0638 |
|
20230630 |
ZYJ800608 |
0.80%-3.00% |
1.0249 |
1.0665 |
|
20230731 |
ZYJ800608 |
2.80%-3.80% |
1.0022 |
1.0585 |
|
20230831 |
ZYJ800608 |
2.80%-3.80% |
1.0059 |
1.0622 |
|
20230928 |
ZYJ800608 |
2.80%-3.80% |
1.0062 |
1.0625 |
|
20231031 |
ZYJ800608 |
2.80%-3.80% |
1.0086 |
1.0649 |
|
20231130 |
ZYJ800608 |
2.80%-3.80% |
1.0119 |
1.0682 |
|
20231229 |
ZYJ800608 |
2.80%-3.80% |
1.0155 |
1.0718 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
53,514,139.03 |
21.45% |
196,011,157.16 |
78.55% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
53,514,139.03 |
21.45% |
196,011,157.16 |
78.55% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
17,342,354.54 |
7.54% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
24.01% |
7.54% |
|
2 |
31-90天（含） |
2.58% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
9.20% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
12.11% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
45.18% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
15.32% |
-- |
|
|
合计 |
108.40% |
7.54% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
同业借款 |
浙江稠州金租同业借款 |
50,000,000.00 |
21.72% |
|
2 |
债券 |
21浙商银行永续债 |
7,321,604.81 |
3.18% |
|
3 |
债券 |
22康佳01 |
6,345,390.83 |
2.76% |
|
4 |
债券 |
19华夏银行永续债 |
6,345,390.83 |
2.76% |
|
5 |
债券 |
19中信银行永续债 |
6,345,390.83 |
2.76% |
|
6 |
债券 |
20农业银行永续债02 |
5,857,283.85 |
2.54% |
|
7 |
债券 |
23首钢Y2 |
4,881,069.87 |
2.12% |
|
8 |
债券 |
20厦门银行永续债01 |
4,881,069.87 |
2.12% |
|
9 |
债券 |
19农业银行永续债02 |
4,881,069.87 |
2.12% |
|
10 |
债券 |
23南山开发MTN001 |
4,881,069.87 |
2.12% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元金六月盈理财产品8 |
632947639 |
六、托管人报告
报告期内，本托管人在对本理财产品项下资金的托管过程中，严格遵守了法律、法规及托管协议的规定，诚实信用地履行了托管人职责，没有发生任何损害本理财产品委托人利益的行为。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月17日
