一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品7 |
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产品编号 |
ZYJ800607 |
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登记编码 |
C1109621000016，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
227,861,100.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
228,358,311.78 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
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托管人 |
中国民生银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品7报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20230131 |
ZYJ800607 |
3.20%-3.50% |
0.9982 |
1.0492 |
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20230228 |
ZYJ800607 |
3.20%-3.50% |
1.0055 |
1.0565 |
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20230331 |
ZYJ800607 |
3.20%-3.50% |
1.0089 |
1.0599 |
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20230428 |
ZYJ800607 |
3.20%-3.50% |
1.0120 |
1.0630 |
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20230531 |
ZYJ800607 |
3.20%-3.50% |
1.0176 |
1.0686 |
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20230630 |
ZYJ800607 |
3.30%-3.80% |
1.0019 |
1.0704 |
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20230731 |
ZYJ800607 |
3.30%-3.80% |
1.0062 |
1.0747 |
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20230831 |
ZYJ800607 |
3.30%-3.80% |
1.0112 |
1.0797 |
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20230928 |
ZYJ800607 |
3.30%-3.80% |
1.0105 |
1.0790 |
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20231031 |
ZYJ800607 |
3.30%-3.80% |
1.0126 |
1.0811 |
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20231130 |
ZYJ800607 |
3.30%-3.80% |
1.0165 |
1.0850 |
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20231229 |
ZYJ800607 |
1.00%-3.40% |
1.0021 |
1.0878 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
2,008.84 |
0.00% |
265,217,908.97 |
100.00% |
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2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
2,008.84 |
0.00% |
265,217,908.97 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
36,496,441.94 |
15.98% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
4.98% |
15.98% |
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2 |
31-90天（含） |
4.72% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
21.22% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
24.83% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
46.23% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
14.16% |
-- |
|
|
合计 |
116.14% |
15.98% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
22焦煤Y3 |
11,994,977.18 |
5.25% |
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2 |
债券 |
22陕煤Y4 |
11,994,977.18 |
5.25% |
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3 |
债券 |
21合川农业PPN001 |
7,996,651.45 |
3.50% |
|
4 |
债券 |
21中证融担PPN001 |
7,996,651.45 |
3.50% |
|
5 |
债券 |
21漯河02 |
7,996,651.45 |
3.50% |
|
6 |
债券 |
21邗江城建PPN002 |
7,996,651.45 |
3.50% |
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7 |
债券 |
21晋能煤业PPN004 |
7,996,651.45 |
3.50% |
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8 |
债券 |
22装备02 |
7,996,651.45 |
3.50% |
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9 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
7,996,651.45 |
3.50% |
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10 |
债券 |
22漳九Y1 |
7,996,651.45 |
3.50% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
21苏通控股PPN001 |
421.17 |
中国民生银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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2 |
23江北新区MTN011 |
410.13 |
中国民生银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元金六月盈理财产品7 |
632940106 |
六、托管人报告
报告期内，本托管人在对本理财产品项下资金的托管过程中，严格遵守了法律、法规及托管协议的规定，诚实信用地履行了托管人职责，没有发生任何损害本理财产品委托人利益的行为。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月17日
