净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20210930

ZYJ800610

3.80%

1.0007  

1.0007  

20211029

ZYJ800610

3.80%

1.0034   

1.0034  

20211130

ZYJ800610

3.80%

1.0088   

1.0088  

20211231

ZYJ800610

3.80%

1.0128    

1.0128   

20220128

ZYJ800610

3.80%

1.0265     

1.0265    

20220228

ZYJ800610

3.80%

1.0265     

1.0265    

20220331

ZYJ800610

3.70%

1.0020     

1.0208    

20220429

ZYJ800610

3.70%

1.0069     

1.0257    

20220531

ZYJ800610

3.70%

1.0131     

1.0319    

20220630

ZYJ800610

3.70%

1.0135    

1.0323    

20220729

ZYJ800610

3.70%

1.0192    

1.0380    

20220831

ZYJ800610

3.70%

1.0216

1.0404

20220930

ZYJ800610

3.50%

0.9996

1.0371

20221031

ZYJ800610

3.50%

1.0028

1.0403

20221130

ZYJ800610

3.50%

0.9980

1.0355

20221230

ZYJ800610

3.50%

0.9945

1.0320

20230131

ZYJ800610

3.50%

0.9921

1.0296

20230228

ZYJ800610

3.50%

0.9969

1.0344

20230331

ZYJ800610

2.50%-3.50%

1.0033

1.0532

20230428

ZYJ800610

2.50%-3.50%

1.0080

1.0579

20230531

ZYJ800610

2.50%-3.50%

1.0123

1.0622

20230630

ZYJ800610

2.50%-3.50%

1.0152

1.0651

20230731

ZYJ800610

2.50%-3.50%

1.0182

1.0681

20230831

ZYJ800610

2.50%-3.50%

1.0218

1.0717

20230928

ZYJ800610

1.50%-3.40%

1.0011

1.0686

20231031

ZYJ800610

1.50%-3.40%

1.0033

1.0708