一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品9 |
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产品编号 |
ZYJ800609 |
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登记编码 |
C1109621000018，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
190,657,800.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
191,379,144.24 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品9报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20230731 |
ZYJ800609 |
0.30%-3.00% |
1.0272 |
1.0693 |
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20230831 |
ZYJ800609 |
2.10%-3.70% |
1.0045 |
1.0612 |
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20230928 |
ZYJ800609 |
2.10%-3.70% |
1.0037 |
1.0604 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
9,997.69 |
0.00% |
230,577,951.94 |
100.00% |
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2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
9,997.69 |
0.00% |
230,577,951.94 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
38,616,096.00 |
20.18% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
1.14% |
20.18% |
|
2 |
31-90天（含） |
10.11% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
6.48% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
27.63% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
61.10% |
-- |
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6 |
3年以上 |
14.02% |
-- |
|
|
合计 |
120.49% |
20.18% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
22焦煤Y3 |
9,002,511.41 |
4.70% |
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2 |
债券 |
22陕煤Y4 |
9,002,511.41 |
4.70% |
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3 |
债券 |
19赣振02 |
6,001,674.27 |
3.14% |
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4 |
债券 |
20兴城Y3 |
6,001,674.27 |
3.14% |
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5 |
债券 |
21合川农业PPN001 |
6,001,674.27 |
3.14% |
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6 |
债券 |
21中证融担PPN001 |
6,001,674.27 |
3.14% |
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7 |
债券 |
21邗江城建PPN002 |
6,001,674.27 |
3.14% |
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8 |
债券 |
21晋能煤业PPN004 |
6,001,674.27 |
3.14% |
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9 |
债券 |
22装备02 |
6,001,674.27 |
3.14% |
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10 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
6,001,674.27 |
3.14% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年10月20日
