一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
8,493,230,145.01元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20230703 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11798586 |
0.6027 |
|
20230704 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11804613 |
0.6027 |
|
20230705 |
TTY120001 |
2.60% |
1.0000 |
1.11811736 |
0.7123 |
|
20230706 |
TTY120001 |
2.60% |
1.0000 |
1.11818859 |
0.7123 |
|
20230707 |
TTY120001 |
2.60% |
1.0000 |
1.11825982 |
0.7123 |
|
20230710 |
TTY120001 |
2.60% |
1.0000 |
1.11847351 |
0.7123 |
|
20230711 |
TTY120001 |
2.60% |
1.0000 |
1.11854474 |
0.7123 |
|
20230712 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11860775 |
0.6301 |
|
20230713 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11867076 |
0.6301 |
|
20230714 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11873377 |
0.6301 |
|
20230717 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11892280 |
0.6301 |
|
20230718 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11898581 |
0.6301 |
|
20230719 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11904882 |
0.6301 |
|
20230720 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11911183 |
0.6301 |
|
20230721 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11917484 |
0.6301 |
|
20230724 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.11936387 |
0.6301 |
|
20230725 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11942414 |
0.6027 |
|
20230726 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11948441 |
0.6027 |
|
20230727 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11954468 |
0.6027 |
|
20230728 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11960495 |
0.6027 |
|
20230731 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11978576 |
0.6027 |
|
20230801 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11984603 |
0.6027 |
|
20230802 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11990630 |
0.6027 |
|
20230803 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.11996657 |
0.6027 |
|
20230804 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12002684 |
0.6027 |
|
20230807 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12020765 |
0.6027 |
|
20230808 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12026792 |
0.6027 |
|
20230809 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12032819 |
0.6027 |
|
20230810 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12038846 |
0.6027 |
|
20230811 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12044873 |
0.6027 |
|
20230814 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12062954 |
0.6027 |
|
20230815 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12068981 |
0.6027 |
|
20230816 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12075008 |
0.6027 |
|
20230817 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12081035 |
0.6027 |
|
20230818 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12087062 |
0.6027 |
|
20230821 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12105143 |
0.6027 |
|
20230822 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12111170 |
0.6027 |
|
20230823 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12117197 |
0.6027 |
|
20230824 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12123224 |
0.6027 |
|
20230825 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12129251 |
0.6027 |
|
20230828 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12147332 |
0.6027 |
|
20230829 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12153359 |
0.6027 |
|
20230830 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12159386 |
0.6027 |
|
20230831 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12165413 |
0.6027 |
|
20230901 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12171440 |
0.6027 |
|
20230904 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12189521 |
0.6027 |
|
20230905 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12195548 |
0.6027 |
|
20230906 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12201575 |
0.6027 |
|
20230907 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12207602 |
0.6027 |
|
20230908 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12213629 |
0.6027 |
|
20230911 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12231710 |
0.6027 |
|
20230912 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12237737 |
0.6027 |
|
20230913 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12243764 |
0.6027 |
|
20230914 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12249791 |
0.6027 |
|
20230915 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12255818 |
0.6027 |
|
20230918 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12273899 |
0.6027 |
|
20230919 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12279926 |
0.6027 |
|
20230920 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12285953 |
0.6027 |
|
20230921 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12291980 |
0.6027 |
|
20230922 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12298007 |
0.6027 |
|
20230925 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12316088 |
0.6027 |
|
20230926 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.12322115 |
0.6027 |
|
20230927 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.12327594 |
0.5479 |
|
20230928 |
TTY120001 |
2.00% |
1.0000 |
1.12333073 |
0.5479 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
8,603,474,321.31 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
8,603,474,321.31 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
16,500,000.00 |
0.19% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
27.33% |
0.19% |
|
2 |
31-90天（含） |
13.42% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
18.61% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
21.74% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
8.26% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
11.42% |
0.00 |
|
|
合计 |
100.78% |
0.19% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
310,000,000.00 |
3.63% |
|
2 |
债券 |
21龙控02 |
227,900,000.00 |
2.67% |
|
3 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
200,000,000.00 |
2.34% |
|
4 |
债券 |
23广发银行CD040 |
150,000,000.00 |
1.76% |
|
5 |
债券 |
19东莞银行二级 |
150,000,000.00 |
1.76% |
|
6 |
债券 |
21东莞银行二级02 |
150,000,000.00 |
1.76% |
|
7 |
债券 |
21进出03 |
120,000,000.00 |
1.41% |
|
8 |
债券 |
23南京银行CD059 |
100,000,000.00 |
1.17% |
|
9 |
债券 |
23南电SCP007 |
100,000,000.00 |
1.17% |
|
10 |
债券 |
23上海银行CD049 |
100,000,000.00 |
1.17% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年10月20日
